Exelon Valutazione
E1XC34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E1XC34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E1XC34 ( R$224.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$92.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E1XC34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E1XC34?
Metrica chiave: Poiché E1XC34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E1XC34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | US$2.43b |
| Cap. di mercato | US$38.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E1XC34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.8x | 5.2% | R$80.5b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.2x | -28.6% | R$36.2b |
CPFE3 CPFL Energia | 7x | -4.7% | R$38.0b |
EQTL3 Equatorial Energia | 17.3x | 19.8% | R$38.3b |
E1XC34 Exelon | 16x | 7.0% | R$38.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E1XC34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E1XC34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: E1XC34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E1XC34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E1XC34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Neoenergia
R$24.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.80
7D
1.4%
1Y
2.7%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.15
7D
2.4%
1Y
4.5%
CPFL Energia
R$38.0b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.15
7D
2.8%
1Y
-10.4%