Eversource Energy Valutazione
E1SE34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E1SE34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E1SE34 ( R$180.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$235.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E1SE34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E1SE34?
Metrica chiave: Poiché E1SE34 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E1SE34 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | US$11.62b |
| Cap. di mercato | US$23.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E1SE34 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 2.4x | 2.1% | R$80.5b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 0.9x | 1.7% | R$36.2b |
CPFE3 CPFL Energia | 0.9x | 2.4% | R$38.0b |
EQTL3 Equatorial Energia | 0.9x | 0.02% | R$38.3b |
E1SE34 Eversource Energy | 2x | 5.7% | R$23.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: E1SE34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E1SE34's PS Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE | 0.2x | n/a | US$367.51m |
LIGT3 Light | 0.1x | -3.0% | US$278.84m |
CEED3 Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | 0.2x | n/a | US$164.47m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: E1SE34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E1SE34's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di E1SE34 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
AES
US$9.3b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$76.10
7D
-2.7%
1Y
-11.2%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.15
7D
2.4%
1Y
4.5%
CPFL Energia
R$38.0b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.15
7D
2.8%
1Y
-10.4%