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Hidrovias do Brasil BOVESPA:HBSA3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$2.88

Cap. di mercato

R$2.2b

7D

-2.4%

1Y

-31.9%

Aggiornato

15 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Hidrovias do Brasil S.A.

BOVESPA:HBSA3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$2.2b

HBSA3 Panoramica delle azioni

Hidrovias do Brasil S.A., insieme alle sue controllate, è un'azienda di soluzioni logistiche integrate in Brasile e a livello internazionale. Maggiori dettagli

HBSA3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 59.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 101.67% all'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR


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Hidrovias do Brasil S.A. Concorrenti

Log-In Logística Intermodal

BOVESPA:LOGN3

R$2.6b

Trevisa Investimentos

BOVESPA:LUXM4

R$249.0m

Tegma Gestão Logística

BOVESPA:TGMA3

R$2.3b

Movida Participações

BOVESPA:MOVI3

R$2.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Hidrovias do Brasil
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$2.88
Massimo di 52 settimaneR$4.29
Minimo di 52 settimaneR$1.57
Beta0.65
Variazione di 1 mese25.22%
Variazione a 3 mesi15.66%
Variazione di 1 anno-31.91%
Variazione a 3 anni-8.57%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-61.19%

Notizie e aggiornamenti recenti

A Piece Of The Puzzle Missing From Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) 26% Share Price Climb

Apr 29
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Is Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Weighed On By Its Debt Load?

Apr 20
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Recent updates

A Piece Of The Puzzle Missing From Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) 26% Share Price Climb

Apr 29
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Is Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Weighed On By Its Debt Load?

Apr 20
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Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Feb 25
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Health Check: How Prudently Does Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Use Debt?

Jan 16
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These Analysts Think Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) Sales Are Under Threat

Sep 02
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Investors Holding Back On Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3)

Aug 08
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Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Nov 16
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Be Wary Of Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) And Its Returns On Capital

Apr 14
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Capital Allocation Trends At Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Aren't Ideal

Dec 06
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The Returns At Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Aren't Growing

Aug 19
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Hidrovias do Brasil's (BVMF:HBSA3) Returns On Capital Are Heading Higher

Jan 06
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Newsflash: Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Aug 19
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Hidrovias do Brasil S.A. Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 18
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Here's What Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Dec 26
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Rendimenti per gli azionisti

HBSA3BR ShippingBR Mercato
7D-2.4%12.5%1.5%
1Y-31.9%-21.5%1.6%

Ritorno vs Industria: HBSA3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Shipping che ha registrato un rendimento -21.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HBSA3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 1.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HBSA3's price volatile compared to industry and market?
HBSA3 volatility
HBSA3 Average Weekly Movement8.8%
Shipping Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in BR Market9.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di HBSA3 è stato volatile rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di HBSA3 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni BR.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2010n/aFabio Schettinohbsa.com.br

Hidrovias do Brasil S.A., insieme alle sue controllate, è una società di soluzioni logistiche integrate in Brasile e a livello internazionale. Offre servizi di stoccaggio e sollevamento merci, trasporto fluviale, intermediazione e agenzia di servizi, trasporto marittimo costiero, movimentazione e stoccaggio, terminal merci specializzati, leasing di beni di navigazione, servizi di amministrazione portuale, nonché costruzione di strade e ferrovie. La società gestisce quattro terminal portuali con una capacità di carico totale di 20,5 milioni di tonnellate; l'attuale flotta fluviale, che conta 458 chiatte da carico, 22 spintori principali, 6 spintori ausiliari e 2 navi da cabotaggio, e una flotta distribuita.

Hidrovias do Brasil S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Hidrovias do Brasil con la sua capitalizzazione di mercato?
HBSA3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$2.19b
Guadagni(TTM)-R$509.84m
Ricavi(TTM)R$1.45b

1.5x

Rapporto P/S

-4.3x

Rapporto P/E

HBSA3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HBSA3 Conto economico (TTM)
RicaviR$1.45b
Costo del fatturatoR$1.38b
Profitto lordoR$70.33m
Altre speseR$580.17m
Guadagni-R$509.84m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 11, 2025

Utile per azione (EPS)-0.67
Margine lordo4.84%
Margine di profitto netto-35.10%
Rapporto debito/patrimonio netto375.8%

Come si è comportato HBSA3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 04:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hidrovias do Brasil S.A. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rogério AraújoBofA Global Research
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Lucas MarquioriBTG Pactual