Zebra Technologies Corporation

Report azionario BOVESPA:Z1BR34

Capitalizzazione di mercato: R$94.4b

Zebra Technologies Valutazione

Z1BR34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Z1BR34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$53.05
Fair Value
15.1% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Z1BR34 ( R$61.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$53.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Z1BR34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z1BR34?

Metrica chiave: Poiché Z1BR34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per Z1BR34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Z1BR34 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di Z1BR34 su PE?
Rapporto PE30.8x
UtiliUS$549.00m
Cap. di mercatoUS$16.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Z1BR34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Z1BR34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.5x
TRMB Trimble
13.4x-69.10%US$20.2b
000100 TCL Technology Group
36.4x46.73%CN¥85.0b
HLMA Halma
41.3x9.36%UK£12.2b
KEYS Keysight Technologies
38.9x13.32%US$28.7b
Z1BR34 Zebra Technologies
30.8x12.58%R$16.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z1BR34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Z1BR34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

33 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Z1BR34 30.8xMedia del settore 24.3xNo. of Companies183PE020406080100+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Z1BR34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Z1BR34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Z1BR34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di Z1BR34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
R$64.13
Fair Value
4.8% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/31 17:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/17 00:00
Utili2025/03/29
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zebra Technologies Corporation è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays