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Sinqia Valutazione
SQIA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SQIA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SQIA3 (R$27.37) is trading above our estimate of fair value (R$7.65)
Significativamente al di sotto del valore equo: SQIA3 is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SQIA3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SQIA3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$2.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.7x |
| Rapporto PEG | 3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SQIA3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
NGRD3 Neogrid Participações | 1x | 11.3% | R$260.5m |
LWSA3 Locaweb Serviços de Internet | 1.9x | 12.2% | R$2.5b |
CLSA3 ClearSale | 3.4x | n/a | R$1.6b |
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 0.4x | 25.3% | HK$3.6b |
SQIA3 Sinqia | 3.5x | 16.3% | R$2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SQIA3 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.5x) compared to the peer average (1.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SQIA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SQIA3 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.5x) compared to the Global Software industry average (2.9x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SQIA3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SQIA3 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (2.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$27.37 | R$28.15 +2.8% | 10.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | R$27.28 | R$26.81 -1.7% | 5.7% | R$28.19 | R$24.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | R$27.42 | R$26.71 -2.6% | 5.5% | R$28.19 | R$24.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | R$26.64 | R$26.28 -1.3% | 4.6% | R$27.77 | R$24.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | R$22.11 | R$25.57 +15.6% | 7.4% | R$27.77 | R$22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | R$20.85 | R$25.28 +21.3% | 7.8% | R$27.77 | R$22.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | R$15.92 | R$27.25 +71.1% | 14.0% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | R$15.74 | R$26.12 +66.0% | 11.0% | R$32.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | R$15.83 | R$25.40 +60.5% | 9.3% | R$30.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | R$17.61 | R$26.53 +50.6% | 13.9% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | R$15.03 | R$26.78 +78.1% | 13.3% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | R$15.93 | R$26.78 +68.1% | 13.3% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | R$20.23 | R$29.00 +43.4% | 12.5% | R$34.00 | R$23.00 | R$27.37 | 7 |
| Oct ’23 | R$18.60 | R$27.71 +49.0% | 12.9% | R$34.00 | R$23.00 | R$27.28 | 7 |
| Sep ’23 | R$19.26 | R$30.14 +56.5% | 15.2% | R$39.00 | R$25.00 | R$27.42 | 7 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.