Come si colloca il rapporto SQIA3 di PS rispetto ai suoi colleghi?

SQIA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Come si colloca il SQIA3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

SQIA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.2 x).

Qual è il SQIA3 PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

SQIA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).

Qual è il prezzo equo di SQIA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SQIA3 ( R$27.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( R$7.65 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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SQIA3 Panoramica delle azioni

Sinqia S.A. operates as a technology provider for the financial industry in Brazil. Maggiori dettagli

SQIA3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 69.2% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (1.7%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (3.6%)

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Sinqia S.A. Concorrenti

Neogrid Participações

BOVESPA:NGRD3

R$186.1m

Locaweb Serviços de Internet

BOVESPA:LWSA3

R$1.6b

ClearSale

BOVESPA:CLSA3

R$1.9b

Inspur Digital Enterprise Technology

SEHK:596

HK$4.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Sinqia
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R$27.37
Massimo di 52 settimane	R$27.57
Minimo di 52 settimane	R$13.72
Beta	0.72
Variazione di 1 mese	0.55%
Variazione a 3 mesi	2.78%
Variazione di 1 anno	34.50%
Variazione a 3 anni	22.19%
Variazione a 5 anni	310.04%
Variazione dall'IPO	888.98%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

What Does The Future Hold For Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

May 11

Sinqia S.A.'s (BVMF:SQIA3) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Apr 12

Sinqia (BVMF:SQIA3) Could Easily Take On More Debt

Mar 23

If You Like EPS Growth Then Check Out Sinqia (BVMF:SQIA3) Before It's Too Late

Dec 03

These 4 Measures Indicate That Sinqia (BVMF:SQIA3) Is Using Debt Safely

Oct 07

Sinqia's (BVMF:SQIA3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

May 13

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Sinqia (BVMF:SQIA3)?

Mar 05

Is Sinqia (BVMF:SQIA3) Using Too Much Debt?

Jan 24

Did You Participate In Any Of Sinqia's (BVMF:SQIA3) Incredible 919% Return?

Dec 21

Do Institutions Own Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) Shares?

Nov 24

Did You Participate In Any Of Sinqia's (BVMF:SQIA3) Incredible 992% Return?

Aug 24

Is Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) Popular Amongst Insiders?

Jul 31

Rendimenti per gli azionisti

	SQIA3	BR Software	BR Mercato
7D	0.8%	3.7%	2.7%
1Y	34.5%	15.5%	-9.0%

Ritorno vs Industria: SQIA3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Software che ha registrato un rendimento 15.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SQIA3 ha superato il mercato BR che ha restituito -9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SQIA3's price volatile compared to industry and market?
SQIA3 volatility
SQIA3 Average Weekly Movement	0.8%
Software Industry Average Movement	7.2%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in BR Market	10.1%
10% least volatile stocks in BR Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: SQIA3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 1% ) di SQIA3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1996	n/a	Bernardo Francisco Pereira Gomes	www.sinqia.com.br

Sinqia S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Sinqia con la sua capitalizzazione di mercato?
SQIA3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	R$2.32b
Guadagni(TTM)	R$11.12m
Ricavi(TTM)	R$656.63m

208.5x

Rapporto P/E

3.5x

Rapporto P/S

SQIA3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SQIA3 Conto economico (TTM)
Ricavi	R$656.63m
Costo del fatturato	R$383.88m
Profitto lordo	R$272.75m
Altre spese	R$261.64m
Guadagni	R$11.12m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2023

Prossima data di guadagno

Nov 08, 2023

Utile per azione (EPS)	0.13
Margine lordo	41.54%
Margine di profitto netto	1.69%
Rapporto debito/patrimonio netto	54.0%

Come si è comportato SQIA3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.2%

Rendimento attuale del dividendo

43%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2023/11/05 21:27
Prezzo dell'azione a fine giornata	2023/11/01 00:00
Guadagni	2023/06/30
Guadagni annuali	2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sinqia S.A. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Carlos Palhares Sequeira	BTG Pactual
Gabriel Gusan	Citigroup Inc
Felipe Silveira	Coinvalores Ccvm Ltda.

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SQIA3 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Sinqia S.A. Concorrenti

BOVESPA:NGRD3

R$186.1m

BOVESPA:LWSA3

R$1.6b

BOVESPA:CLSA3

R$1.9b

SEHK:596

HK$4.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Sinqia S.A.(BOVESPA:SQIA3) dropped from Brazil Small Cap Index

Consensus EPS estimates fall by 30%

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: R$0.039 loss per share (vs R$0.02 profit in 2Q 2022)

EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) agreed to acquire Sinqia S.A. (BOVESPA : SQIA3) for BRL 2.3 billion.

Price target decreased by 7.2% to R$25.28

Recent updates

Sinqia S.A.(BOVESPA:SQIA3) dropped from Brazil Small Cap Index

Consensus EPS estimates fall by 30%

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: R$0.039 loss per share (vs R$0.02 profit in 2Q 2022)

EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) agreed to acquire Sinqia S.A. (BOVESPA : SQIA3) for BRL 2.3 billion.

Price target decreased by 7.2% to R$25.28

Consensus EPS estimates fall by 18%

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased by 7.3% to R$27.25

Upcoming dividend of R$0.055 per share at 0.3% yield

Sinqia (BVMF:SQIA3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Consensus EPS estimates fall by 35%

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Sinqia S.A. to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

Is Sinqia (BVMF:SQIA3) A Risky Investment?

Consensus forecasts updated

Price target decreased to R$26.90

Consensus forecasts updated

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 22% undervalued

Price target decreased to R$27.71

Consensus forecasts updated

Now 21% undervalued

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sinqia S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 10, 2022

Should You Investigate Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) At R$19.75?

High number of new directors

Sinqia S.A. Announces Changes to Its Board

Now 21% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorated over the past week

Here's Why We Think Sinqia (BVMF:SQIA3) Is Well Worth Watching

Analysts' Revenue Estimates For Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) Are Surging Higher

Consensus forecasts updated

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

What Does The Future Hold For Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Consensus forecasts updated

Sinqia S.A. to Report Q2, 2022 Results on Aug 11, 2022

Upcoming dividend of R$0.067 per share

Consensus forecasts updated

Insufficient new directors

Consensus forecasts updated

Sinqia S.A.'s (BVMF:SQIA3) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Consensus forecasts updated

Investor sentiment improved over the past week

Sinqia (BVMF:SQIA3) Could Easily Take On More Debt

If You Like EPS Growth Then Check Out Sinqia (BVMF:SQIA3) Before It's Too Late

Third quarter 2021 earnings released: EPS R$0.041 (vs R$0.012 in 3Q 2020)

Price target decreased to R$32.17

These 4 Measures Indicate That Sinqia (BVMF:SQIA3) Is Using Debt Safely

Second quarter 2021 earnings released: EPS R$0.069 (vs R$0.008 in 2Q 2020)

Price target increased to R$34.40

Consensus EPS estimates increase to R$0.27

Price target increased to R$31.40

Sinqia's (BVMF:SQIA3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Consensus forecasts updated

Inaugural dividend of R$0.02 per share