Locaweb Serviços de Internet Valutazione
LWSA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LWSA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LWSA3 ( R$3.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$3.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LWSA3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LWSA3?
Metrica chiave: Poiché LWSA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LWSA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67.7x |
| Utili | R$32.53m |
| Cap. di mercato | R$2.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LWSA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75.5x | ||
4475 Hennge K.K | 44.5x | n/a | JP¥53.3b |
WIIT Wiit | 43.5x | 31.85% | €406.7m |
688228 UCAP Cloud Information TechnologyLtd | 198.7x | n/a | CN¥4.2b |
5036 Japan Business Systems | 15.4x | 10.47% | JP¥64.9b |
LWSA3 Locaweb Serviços de Internet | 67.7x | 35.62% | R$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LWSA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto alla media dei peer ( 75.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LWSA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LWSA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LWSA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.7x |
| Rapporto equo PE | 47.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LWSA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$3.77 | R$5.64 +49.51% | 18.49% | R$7.30 | R$4.10 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | R$3.77 | R$5.57 +47.82% | 19.51% | R$7.30 | R$4.10 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | R$3.76 | R$5.85 +55.59% | 20.06% | R$7.20 | R$4.10 | n/a | 10 |
| May ’26 | R$3.61 | R$6.06 +67.87% | 16.32% | R$7.20 | R$4.50 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | R$2.71 | R$6.06 +123.62% | 16.32% | R$7.20 | R$4.50 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | R$2.74 | R$6.11 +122.99% | 15.22% | R$7.20 | R$4.50 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | R$3.36 | R$6.00 +78.57% | 15.88% | R$7.20 | R$4.50 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | R$3.32 | R$6.05 +82.09% | 14.72% | R$7.20 | R$4.90 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$3.74 | R$6.36 +70.15% | 14.78% | R$8.00 | R$4.90 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$4.09 | R$6.55 +60.04% | 12.62% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$4.16 | R$6.55 +57.56% | 12.47% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$4.55 | R$6.55 +44.06% | 12.47% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$4.27 | R$6.60 +54.57% | 13.78% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$3.99 | R$7.21 +80.70% | 19.69% | R$10.00 | R$5.00 | R$3.77 | 10 |
| Jun ’25 | R$4.33 | R$7.41 +71.13% | 20.43% | R$10.00 | R$5.00 | R$3.76 | 10 |
| May ’25 | R$4.60 | R$7.58 +64.78% | 19.45% | R$10.00 | R$5.00 | R$3.61 | 10 |
| Apr ’25 | R$5.47 | R$8.08 +47.71% | 20.12% | R$11.00 | R$5.00 | R$2.71 | 10 |
| Mar ’25 | R$5.75 | R$8.08 +40.52% | 20.12% | R$11.00 | R$5.00 | R$2.74 | 10 |
| Feb ’25 | R$5.56 | R$8.07 +45.14% | 20.11% | R$11.00 | R$5.00 | R$3.36 | 10 |
| Jan ’25 | R$6.01 | R$8.27 +37.60% | 23.15% | R$11.00 | R$5.00 | R$3.32 | 10 |
| Dec ’24 | R$6.16 | R$8.47 +37.50% | 21.51% | R$11.00 | R$5.00 | R$3.74 | 10 |
| Nov ’24 | R$6.00 | R$9.42 +57.00% | 35.76% | R$18.00 | R$5.00 | R$4.09 | 10 |
| Oct ’24 | R$6.39 | R$8.85 +38.50% | 20.84% | R$11.00 | R$5.00 | R$4.16 | 10 |
| Sep ’24 | R$7.26 | R$8.86 +22.09% | 19.85% | R$11.00 | R$5.00 | R$4.55 | 11 |
| Aug ’24 | R$7.41 | R$8.34 +12.50% | 21.85% | R$11.00 | R$5.00 | R$4.27 | 11 |
| Jul ’24 | R$8.58 | R$8.34 -2.84% | 21.85% | R$11.00 | R$5.00 | R$3.99 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/27 04:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Locaweb Serviços de Internet S.A. è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lucca Brendim | BofA Global Research |
| Daniel Federle | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Otavio Tanganelli | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |