Japan Business Systems Valutazione
5036 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5036 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5036 ( ¥942 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥482.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5036 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5036?
Metrica chiave: Poiché 5036 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5036 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | JP¥1.51b |
| Cap. di mercato | JP¥42.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5036 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.3x | ||
4475 Hennge K.K | 62.5x | n/a | JP¥51.7b |
3984 User Local | 27.3x | n/a | JP¥34.1b |
3788 GMO GlobalSign Holdings K.K | 44.4x | 24.1% | JP¥31.5b |
4477 BASEInc | 54.9x | 39.0% | JP¥32.7b |
5036 Japan Business Systems | 28.4x | 46.9% | JP¥42.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5036 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5036's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5036 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5036's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5036 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
ID Holdings
JP¥27.1b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,622.00
7D
4.3%
1Y
8.0%
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,425.00
7D
-5.7%
1Y
-18.1%
WingArc1st
JP¥115.2b
Develops and sells software and services in Japan.
4432
JP¥3,385.00
7D
0.4%
1Y
10.4%