Splunk Valutazione
S1PL34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S1PL34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S1PL34 ( R$39.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$58.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S1PL34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S1PL34?
Metrica chiave: Poiché S1PL34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S1PL34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 100.3x |
| Guadagni | US$263.73m |
| Cap. di mercato | US$26.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 62.7x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S1PL34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 108.8x | ||
TOTS3 TOTVS | 26.5x | 20.8% | R$18.2b |
WTC WiseTech Global | 157.7x | 24.0% | AU$41.4b |
TYL Tyler Technologies | 114x | 16.6% | US$27.2b |
XRO Xero | 137.2x | 26.4% | AU$26.9b |
S1PL34 Splunk | 100.3x | 26.4% | R$26.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S1PL34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media dei peer ( 73.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S1PL34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 34 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 34 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S1PL34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S1PL34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 100.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S1PL34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Five9
US$3.1b
Provides intelligent cloud software for contact centers in the United States, India, and internationally.
F2IV34
US$16.28
7D
30.8%
1Y
n/a
NICE
₪41.6b
Provides cloud platforms for AI-driven digital business solutions worldwide.
N1IC34
₪39.76
7D
-2.1%
1Y
n/a
Nutanix
US$19.5b
Provides an enterprise cloud platform in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Latin America, and Africa.
N2TN34
US$105.71
7D
6.8%
1Y
n/a