JS Real Estate multigestão - FII fund Valutazione
JSRE11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JSRE11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JSRE11 ( R$60.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$58.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JSRE11 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSRE11?
Metrica chiave: Poiché JSRE11 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JSRE11 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.3x |
| Guadagni | R$45.68m |
| Cap. di mercato | R$1.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JSRE11 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 12.9x | n/a | R$3.8b |
BPFF11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos | 5x | n/a | R$268.7m |
BRCR11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Office Fund | 8.9x | n/a | R$1.1b |
TRNT11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Torre Norte | 19.4x | n/a | R$452.6m |
JSRE11 JS Real Estate multigestão - FII fund | 27.3x | n/a | R$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSRE11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JSRE11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JSRE11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore South American REITs ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JSRE11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JSRE11 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
NETSTREIT
US$1.3b
An internally managed real estate investment trust (REIT) based in Dallas, Texas that specializes in acquiring single-tenant net lease retail properties nationwide.
NTST34
US$45.18
7D
-1.0%
1Y
n/a
Host Hotels & Resorts
US$12.2b
An S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels.
H1ST34
US$103.40
7D
-0.9%
1Y
21.6%
Iron Mountain
US$33.9b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
I1RM34
US$680.72
7D
1.8%
1Y
120.1%