Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário Valutazione
MFII11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFII11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFII11 ( R$94.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$108.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFII11 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFII11?
Metrica chiave: Poiché MFII11 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MFII11 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.3x |
| Guadagni | R$98.52m |
| Cap. di mercato | R$421.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFII11 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
BPFF11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos | 5x | n/a | R$271.7m |
JSRE11 JS Real Estate multigestão - FII fund | 27.3x | n/a | R$1.2b |
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 13x | n/a | R$3.8b |
TRNT11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Torre Norte | 19.5x | n/a | R$456.5m |
MFII11 Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário | 4.3x | n/a | R$421.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFII11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MFII11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MFII11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore South American REITs ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFII11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MFII11 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
NETSTREIT
US$1.3b
An internally managed real estate investment trust (REIT) based in Dallas, Texas that specializes in acquiring single-tenant net lease retail properties nationwide.
NTST34
US$45.18
7D
-1.0%
1Y
n/a
Host Hotels & Resorts
US$12.2b
An S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels.
H1ST34
US$103.40
7D
-0.9%
1Y
21.6%
Iron Mountain
US$33.9b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
I1RM34
US$680.72
7D
1.8%
1Y
120.1%