Exelixis, Inc.

BOVESPA:E2XE34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$59.3b

Exelixis Valutazione

E2XE34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E2XE34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$427.60
Fair Value
75.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: E2XE34 ( R$106.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$427.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E2XE34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E2XE34?

Metrica chiave: Poiché E2XE34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E2XE34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E2XE34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di E2XE34 su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniUS$521.27m
Cap. di mercatoUS$10.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E2XE34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E2XE34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
BLAU3 Blau Farmacêutica
10.7x13.8%R$2.3b
HYPE3 Hypera
9.4x18.1%R$12.6b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
26.4x20.2%US$11.5b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
23.2x16.1%SEK 90.1b
E2XE34 Exelixis
19.4x22.5%R$10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E2XE34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E2XE34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?

25 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
E2XE34 19.4xMedia del settore 26.4xNo. of Companies25PE020406080100+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E2XE34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E2XE34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E2XE34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di E2XE34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
R$111.36
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/17 13:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Exelixis, Inc. è coperta da 41 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter LawsonBarclays
Jason Matthew GerberryBofA Global Research