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Natura &Co Holding Valutazione
NTCO3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTCO3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTCO3 ( R$14.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$17.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTCO3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTCO3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NTCO3 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R$18.53b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTCO3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.5x | ||
A051900 LG H&H | 0.8x | 3.8% | ₩5.3t |
4922 KOSÉ | 1.6x | 4.6% | JP¥497.4b |
1044 Hengan International Group | 1.1x | 3.4% | HK$27.9b |
A090430 Amorepacific | 2.3x | 13.5% | ₩7.5t |
NTCO3 Natura &Co Holding | 0.7x | 4.7% | R$18.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NTCO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTCO3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Personal Products settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NTCO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore Global Personal Products ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTCO3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.7x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NTCO3 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R$13.38 | R$19.30 +44.2% | 9.1% | R$22.50 | R$17.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | R$14.71 | R$19.44 +32.1% | 9.0% | R$22.50 | R$17.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | R$15.55 | R$19.89 +27.9% | 9.0% | R$22.50 | R$17.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | R$14.85 | R$19.79 +33.3% | 9.3% | R$22.50 | R$17.00 | n/a | 11 |
May ’25 | R$16.59 | R$21.13 +27.4% | 24.7% | R$36.71 | R$17.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | R$17.39 | R$19.61 +12.8% | 9.6% | R$23.00 | R$17.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | R$16.62 | R$19.38 +16.6% | 10.7% | R$23.00 | R$16.50 | n/a | 11 |
Feb ’25 | R$16.29 | R$19.25 +18.1% | 10.7% | R$23.00 | R$16.50 | n/a | 11 |
Jan ’25 | R$16.89 | R$18.61 +10.2% | 12.6% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | R$16.93 | R$18.43 +8.8% | 13.7% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | R$12.58 | R$18.52 +47.2% | 14.6% | R$24.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | R$14.56 | R$19.27 +32.3% | 16.0% | R$25.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | R$15.37 | R$18.78 +22.2% | 18.7% | R$25.00 | R$14.30 | n/a | 12 |
Aug ’24 | R$18.34 | R$18.69 +1.9% | 19.3% | R$25.00 | R$14.00 | R$14.71 | 12 |
Jul ’24 | R$16.74 | R$17.45 +4.2% | 15.7% | R$23.00 | R$14.00 | R$15.55 | 13 |
Jun ’24 | R$14.39 | R$17.00 +18.1% | 18.8% | R$23.00 | R$12.20 | R$14.85 | 12 |
May ’24 | R$11.06 | R$16.47 +48.9% | 21.3% | R$24.00 | R$11.00 | R$16.59 | 15 |
Apr ’24 | R$13.20 | R$16.59 +25.7% | 20.8% | R$22.00 | R$11.00 | R$17.39 | 13 |
Mar ’24 | R$14.49 | R$17.32 +19.5% | 27.0% | R$28.80 | R$11.00 | R$16.62 | 14 |
Feb ’24 | R$14.00 | R$17.32 +23.7% | 27.1% | R$28.80 | R$11.00 | R$16.29 | 14 |
Jan ’24 | R$11.61 | R$18.58 +60.0% | 31.0% | R$30.00 | R$11.00 | R$16.89 | 13 |
Dec ’23 | R$11.33 | R$20.69 +82.6% | 31.3% | R$35.80 | R$11.00 | R$16.93 | 14 |
Nov ’23 | R$14.77 | R$22.77 +54.2% | 32.0% | R$36.00 | R$12.00 | R$12.58 | 14 |
Oct ’23 | R$14.73 | R$26.68 +81.1% | 38.6% | R$49.00 | R$13.00 | R$14.56 | 16 |
Sep ’23 | R$14.43 | R$30.43 +110.8% | 46.5% | R$70.00 | R$13.00 | R$15.37 | 16 |
Aug ’23 | R$15.34 | R$31.49 +105.3% | 44.5% | R$70.00 | R$16.00 | R$18.34 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.