EVERTEC Valutazione
EVTC31 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVTC31 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVTC31 ( R$210 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$269.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVTC31 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVTC31?
Metrica chiave: Poiché EVTC31 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVTC31 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.5x |
| Guadagni | US$84.04m |
| Cap. di mercato | US$2.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVTC31 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
CSUD3 CSU Digital | 6.9x | n/a | R$640.3m |
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil | 4x | n/a | R$8.6b |
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 12.5x | 11.2% | R$53.0b |
ALANSARI Al Ansari Financial Services PJSC | 17.7x | 20.3% | د.إ7.4b |
EVTC31 EVERTEC | 27.5x | 17.1% | R$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVTC31 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVTC31's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Diversified Financial settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVTC31 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore South American Diversified Financial ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVTC31's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVTC31 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.