Zamp Valutazione
ZAMP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZAMP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZAMP3 ( R$3.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$0.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZAMP3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZAMP3?
Metrica chiave: Poiché ZAMP3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZAMP3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | R$4.69b |
| Cap. di mercato | R$1.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZAMP3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
MEAL3 International Meal Company Alimentação | 0.1x | n/a | R$328.6m |
CVCB3 CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens | 0.8x | 8.93% | R$1.2b |
SEER3 Ser Educacional | 0.6x | 7.15% | R$1.3b |
ANIM3 Ânima Holding | 0.4x | 4.86% | R$1.5b |
ZAMP3 Zamp | 0.3x | 8.15% | R$1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZAMP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZAMP3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ZAMP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore BR Hospitality ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZAMP3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZAMP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$3.41 | R$6.81 +99.63% | 61.92% | R$14.00 | R$3.23 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | R$3.43 | R$6.02 +75.39% | 67.97% | R$14.00 | R$2.85 | n/a | 5 |
| May ’26 | R$3.14 | R$6.28 +99.87% | 63.90% | R$14.00 | R$3.15 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | R$3.20 | R$4.28 +33.83% | 29.73% | R$6.00 | R$2.90 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | R$2.66 | R$4.33 +62.63% | 26.40% | R$6.00 | R$2.90 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | R$2.91 | R$4.53 +55.53% | 29.09% | R$6.00 | R$2.90 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | R$2.26 | R$4.70 +107.79% | 34.31% | R$7.00 | R$2.75 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | R$2.99 | R$4.70 +57.06% | 34.31% | R$7.00 | R$2.75 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | R$2.30 | R$4.73 +105.48% | 33.35% | R$7.00 | R$2.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R$2.61 | R$4.73 +81.07% | 33.35% | R$7.00 | R$2.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R$3.05 | R$5.09 +67.04% | 28.85% | R$7.44 | R$3.23 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$3.23 | R$5.05 +56.31% | 29.66% | R$7.44 | R$3.23 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$3.65 | R$5.07 +38.90% | 35.66% | R$7.50 | R$3.25 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$3.15 | R$6.56 +108.20% | 56.64% | R$14.00 | R$3.25 | R$3.43 | 6 |
| May ’25 | R$3.86 | R$6.54 +69.47% | 56.96% | R$14.00 | R$3.25 | R$3.14 | 6 |
| Apr ’25 | R$3.26 | R$8.66 +165.72% | 40.07% | R$14.00 | R$3.80 | R$3.20 | 8 |
| Mar ’25 | R$4.19 | R$8.50 +102.86% | 38.62% | R$14.00 | R$4.00 | R$2.66 | 9 |
| Feb ’25 | R$5.00 | R$8.69 +73.78% | 35.22% | R$14.00 | R$5.50 | R$2.91 | 9 |
| Jan ’25 | R$5.70 | R$8.72 +52.98% | 33.31% | R$14.00 | R$5.50 | R$2.26 | 10 |
| Dec ’24 | R$5.98 | R$8.72 +45.82% | 33.31% | R$14.00 | R$5.50 | R$2.99 | 10 |
| Nov ’24 | R$6.50 | R$8.68 +33.54% | 33.96% | R$14.00 | R$5.30 | R$2.30 | 10 |
| Oct ’24 | R$6.13 | R$8.98 +46.46% | 32.99% | R$14.00 | R$5.30 | R$2.61 | 9 |
| Sep ’24 | R$5.55 | R$8.98 +61.76% | 32.99% | R$14.00 | R$5.30 | R$3.05 | 9 |
| Aug ’24 | R$4.41 | R$9.14 +107.20% | 34.10% | R$14.00 | R$5.50 | R$3.23 | 8 |
| Jul ’24 | R$4.55 | R$9.15 +101.10% | 30.46% | R$14.00 | R$5.60 | R$3.65 | 8 |
| Jun ’24 | R$4.00 | R$9.75 +143.75% | 23.67% | R$14.00 | R$6.60 | R$3.15 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/21 21:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zamp S.A. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |
| Felipe Cassimiro de Freitas | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |