Royal Caribbean Cruises Valutazione
R1CL34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R1CL34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R1CL34 ( R$674.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$1462.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R1CL34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R1CL34?
Metrica chiave: Poiché R1CL34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R1CL34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.9x |
| Guadagni | US$2.60b |
| Cap. di mercato | US$62.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R1CL34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
CCL Carnival Corporation & | 20.2x | 19.8% | US$31.2b |
HLT Hilton Worldwide Holdings | 51.5x | 17.6% | US$60.6b |
TCOM Trip.com Group | 19.9x | 10.7% | US$38.7b |
MAR Marriott International | 28x | 8.4% | US$77.5b |
R1CL34 Royal Caribbean Cruises | 23.9x | 18.9% | R$62.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R1CL34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R1CL34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R1CL34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore South American Hospitality ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R1CL34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.9x |
| Rapporto equo PE | 47.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R1CL34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.