Snap-on Incorporated

BOVESPA:S1NA34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$97.1b

Snap-on Valutazione

S1NA34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S1NA34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$331.36
Fair Value
34.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S1NA34 ( R$445 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$331.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S1NA34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S1NA34?

Metrica chiave: Poiché S1NA34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S1NA34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S1NA34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S1NA34 su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniUS$1.02b
Cap. di mercatoUS$17.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S1NA34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S1NA34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
SHUL4 Schulz
7.2xn/aR$1.9b
KEPL3 Kepler Weber
7.6x17.83%R$1.3b
ROMI3 Romi
8.2xn/aR$868.4m
WEGE3 WEG
29.1x15.03%R$182.3b
S1NA34 Snap-on
16.7x2.27%R$17.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S1NA34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S1NA34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

28 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S1NA34 16.7xMedia del settore 22.6xNo. of Companies219PE01632486480+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S1NA34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore BR Machinery ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S1NA34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S1NA34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S1NA34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
R$437.73
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 06:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Snap-on Incorporated è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.