Parker-Hannifin Valutazione
P1HC34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P1HC34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P1HC34 ( R$1032.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$837.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P1HC34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P1HC34?
Metrica chiave: Poiché P1HC34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P1HC34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.3x |
| Guadagni | US$2.89b |
| Cap. di mercato | US$90.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P1HC34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
WEGE3 WEG | 37.1x | 13.9% | R$222.0b |
SHUL4 Schulz | 7.4x | n/a | R$2.0b |
KEPL3 Kepler Weber | 7.1x | n/a | R$1.7b |
ITW Illinois Tool Works | 23.7x | 1.3% | US$82.0b |
P1HC34 Parker-Hannifin | 31.3x | 8.4% | R$90.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P1HC34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P1HC34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: P1HC34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore BR Machinery ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P1HC34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di P1HC34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Huntington Ingalls Industries
US$7.7b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$15.60
7D
3.0%
1Y
2.4%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.2b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$9.36
7D
-8.2%
1Y
-26.1%
Romi
R$847.9m
Develops, manufactures, and sells machine tools, plastic processing machines, and cast parts.
ROMI3
R$9.25
7D
-3.8%
1Y
-23.6%