HEICO Corporation

BOVESPA:H1EI34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$166.0b

HEICO Valutazione

H1EI34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H1EI34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$108.03
Fair Value
28.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: H1EI34 ( R$138.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$108.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H1EI34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H1EI34?

Metrica chiave: Poiché H1EI34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H1EI34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H1EI34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H1EI34 su PE?
Rapporto PE61.4x
GuadagniUS$514.11m
Cap. di mercatoUS$27.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H1EI34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H1EI34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
EMBR3 Embraer
16.2x4.3%R$42.1b
WEGE3 WEG
37.4x14.6%R$223.2b
TASA4 Taurus Armas
13.2xn/aR$1.1b
RHM Rheinmetall
41.1x29.9%€28.2b
H1EI34 HEICO
61.4x11.9%R$27.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H1EI34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H1EI34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
H1EI34 61.4xMedia del settore 38.8xNo. of Companies20PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H1EI34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.4 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H1EI34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H1EI34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di H1EI34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
R$163.43
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 15:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HEICO Corporation è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company