HEICO Valutazione
H1EI34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H1EI34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H1EI34 ( R$161.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$101.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H1EI34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H1EI34?
Metrica chiave: Poiché H1EI34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H1EI34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 80.2x |
| Guadagni | US$477.85m |
| Cap. di mercato | US$33.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.4x |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H1EI34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
EMBR3 Embraer | 16.1x | 3.8% | R$41.8b |
WEGE3 WEG | 35.9x | 13.9% | R$226.6b |
TASA4 Taurus Armas | 14.9x | n/a | R$1.2b |
HAL Hindustan Aeronautics | 33.7x | 13.3% | ₹2.9t |
H1EI34 HEICO | 80.2x | 14.0% | R$33.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H1EI34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H1EI34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: H1EI34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H1EI34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 80.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di H1EI34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Boeing
US$111.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BOEI34
US$890.24
7D
7.4%
1Y
-17.5%
ChargePoint Holdings
US$496.3m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.41
7D
9.5%
1Y
-26.7%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.4b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$10.18
7D
0.3%
1Y
-17.3%