Embraer Valutazione
EMBJ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMBJ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMBJ3 ( R$86.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$21.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMBJ3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMBJ3?
Metrica chiave: Poiché EMBJ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMBJ3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.6x |
| Utili | R$2.14b |
| Cap. di mercato | R$63.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMBJ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.4x | ||
TASA4 Taurus Armas | 5.4x | n/a | R$672.2m |
WEGE3 WEG | 29.1x | 9.74% | R$188.8b |
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | 46.8x | 17.80% | ₹1.1t |
HAG Hensoldt | 88.5x | 31.46% | €11.0b |
EMBJ3 Embraer | 29.7x | 17.44% | R$63.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMBJ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMBJ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMBJ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 47.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMBJ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.6x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMBJ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$86.50 | R$80.01 -7.50% | 19.75% | R$107.47 | R$63.56 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | R$86.99 | R$83.36 -4.18% | 19.14% | R$105.27 | R$63.94 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | R$80.39 | R$82.44 +2.55% | 19.26% | R$104.26 | R$63.33 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | R$76.54 | R$81.36 +6.30% | 18.91% | R$106.22 | R$64.52 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | R$79.05 | R$74.24 -6.08% | 16.20% | R$92.82 | R$57.13 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | R$80.41 | R$72.27 -10.12% | 17.88% | R$91.88 | R$55.28 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | R$65.49 | R$70.28 +7.32% | 19.39% | R$94.83 | R$57.05 | n/a | 5 |
| May ’26 | R$64.92 | R$69.78 +7.49% | 18.50% | R$92.88 | R$57.16 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | R$65.74 | R$67.50 +2.67% | 22.38% | R$93.11 | R$50.03 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | R$69.72 | R$62.93 -9.73% | 17.77% | R$79.58 | R$51.61 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | R$59.70 | R$62.39 +4.51% | 18.79% | R$81.65 | R$44.79 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | R$56.19 | R$61.24 +8.99% | 18.91% | R$81.80 | R$45.21 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | R$58.13 | R$57.30 -1.42% | 18.98% | R$77.55 | R$44.98 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$48.47 | R$51.43 +6.11% | 13.52% | R$61.73 | R$39.89 | R$86.99 | 7 |
| Oct ’25 | R$47.13 | R$49.67 +5.39% | 13.13% | R$59.28 | R$39.23 | R$80.39 | 7 |
| Sep ’25 | R$46.83 | R$43.66 -6.77% | 19.14% | R$58.57 | R$32.56 | R$76.54 | 7 |
| Aug ’25 | R$42.02 | R$44.14 +5.05% | 16.20% | R$55.82 | R$35.96 | R$79.05 | 7 |
| Jul ’25 | R$36.70 | R$41.04 +11.83% | 14.99% | R$51.75 | R$33.34 | R$80.41 | 5 |
| Jun ’25 | R$36.23 | R$41.04 +13.28% | 14.99% | R$51.75 | R$33.34 | R$65.49 | 5 |
| May ’25 | R$33.35 | R$34.85 +4.49% | 27.56% | R$51.73 | R$24.00 | R$64.92 | 5 |
| Apr ’25 | R$32.39 | R$34.42 +6.28% | 27.57% | R$50.96 | R$23.64 | R$65.74 | 5 |
| Mar ’25 | R$25.88 | R$25.62 -1.02% | 8.94% | R$28.02 | R$22.26 | R$69.72 | 5 |
| Feb ’25 | R$22.47 | R$25.29 +12.54% | 10.64% | R$28.35 | R$21.97 | R$59.70 | 5 |
| Jan ’25 | R$22.39 | R$24.47 +9.28% | 10.88% | R$28.23 | R$21.88 | R$56.19 | 5 |
| Dec ’24 | R$22.84 | R$24.47 +7.12% | 10.88% | R$28.23 | R$21.88 | R$58.13 | 5 |
| Nov ’24 | R$17.95 | R$23.72 +32.14% | 12.54% | R$28.11 | R$19.14 | R$48.47 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/10 21:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/07 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Embraer S.A. è coperta da 32 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ronald Epstein | BofA Global Research |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Andre Ferreira | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |