Itaúsa Valutazione
ITSA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITSA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITSA3 ( R$10.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$6.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITSA3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITSA3?
Metrica chiave: Poiché ITSA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITSA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | R$14.04b |
| Cap. di mercato | R$105.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITSA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
SANB4 Banco Santander (Brasil) | 8.5x | 15.5% | R$98.8b |
BBDC4 Banco Bradesco | 10x | 30.0% | R$135.6b |
BBAS3 Banco do Brasil | 4.6x | 10.3% | R$147.0b |
ITUB4 Itaú Unibanco Holding | 8.8x | 12.1% | R$311.5b |
ITSA3 Itaúsa | 7.7x | 12.1% | R$105.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITSA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITSA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITSA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore BR Banks ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITSA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITSA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bancolombia
Col$36.3t
Provides banking products and services in Colombia and internationally.
C2OL34
Col$48.20
7D
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Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
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€56.22
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R$5.7b
A multiple-service bank, provides a range of banking products and services primarily in Brazil.
BRSR3
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-2.8%