Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

BOVESPA:BRSR3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$4.6b

Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valutazione

BRSR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRSR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BRSR3 ( R$11.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$0.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRSR3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRSR3?

Metrica chiave: Poiché BRSR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRSR3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRSR3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BRSR3 su PE?
Rapporto PE5.4x
GuadagniR$833.76m
Cap. di mercatoR$4.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRSR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRSR3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
ABCB4 Banco ABC Brasil
5.2x9.3%R$5.0b
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil
6xn/aR$3.8b
BMGB4 Banco BMG
6.4xn/aR$2.3b
BPAN4 Banco Pan
14.6x39.5%R$9.6b
BRSR3 Banco do Estado do Rio Grande do Sul
5.4x18.4%R$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRSR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRSR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BRSR3 5.4xMedia del settore 8.7xNo. of Companies10PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRSR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore BR Banks ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRSR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRSR3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.4x
Rapporto equo PE 6.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRSR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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BILB34

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0.6%

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30.7%