Deutsche Lufthansa AG

BUL:LHA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.0b

Deutsche Lufthansa Valutazione

LHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.22
Fair Value
59.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LHA ( €6.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LHA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LHA?

Metrica chiave: Poiché LHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LHA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LHA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LHA su PE?
Rapporto PE7.1x
Guadagni€1.12b
Cap. di mercato€8.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LHA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LHA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
9202 ANA Holdings
9.6x-0.1%JP¥1.4t
LTM LATAM Airlines Group
10.1x12.0%CL$9.4t
600221 Hainan Airlines Holding
41.6xn/aCN¥66.7b
2618 EVA Airways
8.9x-8.0%NT$236.3b
LHA Deutsche Lufthansa
7.1x12.3%€8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LHA 7.1xMedia del settore 10.5xNo. of Companies6PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LHA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LHA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LHA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.72
€7.14
+6.2%
24.0%€12.00€5.00n/a18
Feb ’26n/a
€7.09
0%
24.0%€12.00€5.00n/a18
Jan ’26n/a
€7.24
0%
22.6%€12.00€5.50n/a18
Dec ’25€6.15
€7.19
+16.9%
24.2%€12.00€4.80n/a17
Nov ’25n/a
€7.15
0%
24.6%€12.00€4.80n/a17
Oct ’25n/a
€6.81
0%
28.2%€12.00€4.50n/a17
Sep ’25n/a
€6.83
0%
28.5%€12.00€4.50n/a17
Aug ’25n/a
€6.99
0%
27.8%€12.00€4.50n/a16
Jul ’25€5.71
€8.05
+40.8%
24.1%€12.30€5.20n/a17
Jun ’25€6.33
€8.49
+34.2%
22.7%€12.30€5.70n/a17
May ’25n/a
€8.45
0%
23.2%€12.30€5.70n/a17
Apr ’25n/a
€9.07
0%
22.5%€13.60€6.60n/a17
Mar ’25€7.21
€9.66
+33.9%
22.5%€15.00€6.60n/a18
Feb ’25n/a
€10.10
0%
24.8%€15.00€6.60n/a17
Jan ’25n/a
€10.36
0%
25.3%€15.00€6.70n/a17
Dec ’24€8.01
€10.69
+33.4%
22.4%€15.00€6.70€6.1517
Nov ’24€6.60
€11.14
+68.8%
20.7%€15.00€7.00n/a17
Oct ’24€7.66
€11.83
+54.4%
18.6%€15.00€8.00n/a17
Sep ’24€8.27
€12.21
+47.6%
18.8%€15.50€8.00n/a16
Aug ’24€8.72
€12.29
+40.9%
18.4%€16.00€8.00n/a16
Jul ’24n/a
€12.44
0%
18.6%€17.00€8.00€5.7116
Jun ’24€9.18
€12.67
+38.0%
17.6%€17.00€8.00€6.3315
May ’24n/a
€11.91
0%
23.7%€16.50€6.09n/a16
Apr ’24€9.48
€11.48
+21.0%
25.5%€16.50€6.09n/a16
Mar ’24€9.92
€9.35
-5.7%
22.9%€14.80€6.00€7.2116
Feb ’24€9.69
€8.61
-11.1%
18.6%€10.70€6.00n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€7.16
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 02:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deutsche Lufthansa AG è coperta da 55 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays