Vodafone Group Valutazione
VODI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VODI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VODI ( €0.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VODI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VODI?
Metrica chiave: Poiché VODI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VODI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | €2.36b |
| Cap. di mercato | €22.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VODI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
ADVANC Advanced Info Service | 25.7x | 10.0% | ฿850.6b |
600050 China United Network Communications | 20x | 10.1% | CN¥184.4b |
RCI.B Rogers Communications | 17.8x | 18.0% | CA$27.1b |
AMX B América Móvil. de | 25.6x | 22.6% | Mex$945.5b |
VODI Vodafone Group | 9.3x | 4.2% | €18.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VODI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VODI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VODI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.85 | €1.09 +28.8% | 26.3% | €1.69 | €0.78 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €0.87 | €1.11 +27.3% | 26.2% | €1.68 | €0.77 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €0.91 | €1.14 +25.9% | 27.3% | €1.66 | €0.77 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €0.89 | €1.13 +27.3% | 27.1% | €1.66 | €0.77 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €0.86 | €1.14 +32.7% | 25.9% | €1.66 | €0.77 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €0.84 | €1.13 +35.0% | 26.3% | €1.66 | €0.76 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €1.09 0% | 25.1% | €1.57 | €0.76 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €1.09 0% | 24.6% | €1.52 | €0.76 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €1.13 0% | 25.7% | €1.64 | €0.76 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.80 | €1.10 +37.4% | 25.4% | €1.64 | €0.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €0.80 | €1.16 +44.6% | 26.2% | €1.70 | €0.79 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €1.20 0% | 27.2% | €1.90 | €0.80 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €0.83 | €1.19 +43.7% | 26.4% | €1.90 | €0.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | €1.26 0% | 25.4% | €1.90 | €0.87 | €0.87 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €1.24 0% | 25.3% | €1.81 | €0.86 | €0.91 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €1.26 0% | 24.8% | €1.81 | €0.85 | €0.89 | 16 |
| Aug ’24 | €0.90 | €1.26 +40.2% | 23.8% | €1.81 | €0.81 | €0.86 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €1.29 0% | 26.6% | €2.16 | €0.81 | €0.84 | 16 |
| Jun ’24 | €0.90 | €1.30 +44.2% | 25.9% | €2.13 | €0.81 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | €1.33 0% | 26.4% | €2.10 | €0.82 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | €1.01 | €1.35 +33.7% | 28.6% | €2.09 | €0.82 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | €1.37 0% | 26.4% | €2.20 | €0.84 | €0.80 | 18 |
| Feb ’24 | n/a | €1.36 0% | 26.1% | €2.20 | €0.85 | €0.80 | 19 |
| Jan ’24 | n/a | €1.44 0% | 26.1% | €2.51 | €0.91 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | n/a | €1.47 0% | 26.1% | €2.46 | €0.91 | €0.83 | 19 |
| Nov ’23 | n/a | €1.61 0% | 22.2% | €2.45 | €0.91 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.