MTN Group Valutazione
MTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTN ( ZAR82.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR244.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTN?
Metrica chiave: Poiché MTN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | R199.16b |
| Cap. di mercato | R148.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
VOD Vodacom Group | 1.3x | 5.5% | R196.8b |
A017670 SK Telecom | 0.7x | 1.8% | ₩11.9t |
4904 Far EasTone Telecommunications | 3.1x | 4.6% | NT$317.3b |
MTSS Mobile TeleSystems | 0.9x | 6.4% | ₽463.3b |
MTN MTN Group | 0.7x | 7.5% | R148.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore African Wireless Telecom ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R82.06 | R103.64 +26.3% | 17.5% | R130.00 | R73.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R87.42 | R103.64 +18.5% | 17.5% | R130.00 | R73.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R89.76 | R107.18 +19.4% | 14.8% | R130.00 | R77.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R88.86 | R106.64 +20.0% | 17.2% | R140.00 | R77.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R77.36 | R106.17 +37.2% | 16.6% | R140.00 | R77.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R85.43 | R106.75 +25.0% | 17.0% | R140.00 | R80.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R82.06 | R106.75 +30.1% | 17.0% | R140.00 | R80.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R90.58 | R106.75 +17.9% | 15.2% | R130.00 | R80.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R93.74 | R110.75 +18.1% | 15.4% | R130.00 | R80.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R84.06 | R126.09 +50.0% | 26.6% | R200.00 | R80.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R95.79 | R139.20 +45.3% | 19.7% | R200.00 | R114.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R115.50 | R143.60 +24.3% | 18.1% | R200.00 | R103.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R103.36 | R142.60 +38.0% | 18.8% | R200.00 | R103.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R92.98 | R143.60 +54.4% | 18.6% | R200.00 | R103.00 | R87.42 | 10 |
| Oct ’24 | R112.85 | R160.67 +42.4% | 23.7% | R250.00 | R114.00 | R89.76 | 9 |
| Sep ’24 | R122.53 | R160.78 +31.2% | 23.7% | R250.00 | R114.00 | R88.86 | 9 |
| Aug ’24 | R140.24 | R164.00 +16.9% | 22.7% | R250.00 | R114.00 | R77.36 | 10 |
| Jul ’24 | R138.15 | R167.80 +21.5% | 21.4% | R250.00 | R114.00 | R85.43 | 10 |
| Jun ’24 | R120.91 | R169.80 +40.4% | 21.7% | R250.00 | R114.00 | R82.06 | 10 |
| May ’24 | R128.32 | R175.44 +36.7% | 20.1% | R250.00 | R121.00 | R90.58 | 9 |
| Apr ’24 | R127.47 | R176.56 +38.5% | 20.0% | R250.00 | R121.00 | R93.74 | 9 |
| Mar ’24 | R145.09 | R178.30 +22.9% | 18.4% | R250.00 | R121.00 | R84.06 | 10 |
| Feb ’24 | R143.80 | R180.30 +25.4% | 18.6% | R250.00 | R121.00 | R95.79 | 10 |
| Jan ’24 | R127.30 | R183.80 +44.4% | 20.1% | R250.00 | R121.00 | R115.50 | 10 |
| Dec ’23 | R132.03 | R183.80 +39.2% | 20.1% | R250.00 | R121.00 | R103.36 | 10 |
| Nov ’23 | R130.72 | R189.63 +45.1% | 20.4% | R250.00 | R121.00 | R92.98 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.