Vodacom Group Limited

JSE:VOD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R198.4b

Vodacom Group Valutazione

VOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VOD ( ZAR102.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR158.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOD?

Metrica chiave: Poiché VOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VOD su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniR14.75b
Cap. di mercatoR198.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
3045 Taiwan Mobile
24.5x5.6%NT$341.8b
7020 Etihad Etisalat
14.4x8.4%ر.س41.3b
4904 Far EasTone Telecommunications
26.7x10.4%NT$321.6b
CDB Celcomdigi Berhad
25.2x14.8%RM 41.8b
VOD Vodacom Group
13.4x15.4%R198.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VOD 13.4xMedia del settore 16.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore African Wireless Telecom ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR102.50
R115.00
+12.2%
10.7%R150.00R99.00n/a11
Nov ’25R109.00
R115.27
+5.8%
10.6%R150.00R99.00n/a11
Oct ’25R106.51
R113.90
+6.9%
11.3%R150.00R99.00n/a10
Sep ’25R110.04
R113.20
+2.9%
11.7%R150.00R99.00n/a10
Aug ’25R99.28
R110.18
+11.0%
7.5%R130.00R99.00n/a11
Jul ’25R95.60
R110.00
+15.1%
7.5%R130.00R99.00n/a11
Jun ’25R92.45
R108.91
+17.8%
8.7%R130.00R93.00n/a11
May ’25R90.45
R113.70
+25.7%
9.1%R130.00R93.00n/a10
Apr ’25R98.55
R114.90
+16.6%
8.6%R130.00R97.00n/a10
Mar ’25R94.22
R116.11
+23.2%
10.6%R140.00R97.00n/a9
Feb ’25R95.30
R119.44
+25.3%
12.2%R144.00R97.00n/a9
Jan ’25R106.00
R119.25
+12.5%
11.1%R140.00R98.00n/a8
Dec ’24R97.94
R119.38
+21.9%
10.9%R140.00R98.00n/a8
Nov ’24R103.36
R120.57
+16.7%
12.0%R140.00R98.00R109.007
Oct ’24R105.76
R120.14
+13.6%
12.5%R140.00R98.00R106.517
Sep ’24R108.50
R121.57
+12.0%
14.1%R150.00R98.00R110.047
Aug ’24R118.34
R123.88
+4.7%
14.3%R150.00R98.00R99.288
Jul ’24R117.20
R125.78
+7.3%
13.6%R150.00R98.00R95.609
Jun ’24R111.03
R127.22
+14.6%
12.5%R150.00R98.00R92.459
May ’24R125.23
R131.89
+5.3%
11.5%R155.00R108.00R90.459
Apr ’24R122.04
R132.11
+8.3%
11.2%R155.00R108.00R98.559
Mar ’24R127.07
R131.90
+3.8%
10.6%R155.00R108.00R94.2210
Feb ’24R121.70
R139.80
+14.9%
14.1%R172.00R108.00R95.3010
Jan ’24R122.70
R143.70
+17.1%
10.8%R172.00R116.00R106.0010
Dec ’23R123.80
R143.70
+16.1%
10.8%R172.00R116.00R97.9410
Nov ’23R124.86
R143.70
+15.1%
11.1%R172.00R116.00R103.3610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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