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Vodacom Group Valutazione
VOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOD ( ZAR107.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR134.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R209.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
3045 Taiwan Mobile | 26.1x | 8.4% | NT$332.7b |
7020 Etihad Etisalat | 15.9x | 10.0% | ر.س40.4b |
4904 Far EasTone Telecommunications | 27.8x | 11.3% | NT$316.6b |
TIMS3 TIM | 14.3x | 11.5% | R$44.3b |
VOD Vodacom Group | 12.8x | 9.8% | R209.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Global Wireless Telecom ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R108.00 | R109.33 +1.2% | 7.7% | R130.00 | R99.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R99.28 | R109.33 +10.1% | 7.7% | R130.00 | R99.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R95.60 | R110.00 +15.1% | 7.5% | R130.00 | R99.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R92.45 | R108.91 +17.8% | 8.7% | R130.00 | R93.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R90.45 | R113.70 +25.7% | 9.1% | R130.00 | R93.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R98.55 | R114.90 +16.6% | 8.6% | R130.00 | R97.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R94.22 | R116.11 +23.2% | 10.6% | R140.00 | R97.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R95.30 | R119.44 +25.3% | 12.2% | R144.00 | R97.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R106.00 | R119.25 +12.5% | 11.1% | R140.00 | R98.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R97.94 | R119.38 +21.9% | 10.9% | R140.00 | R98.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R103.36 | R120.57 +16.7% | 12.0% | R140.00 | R98.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | R105.76 | R120.14 +13.6% | 12.5% | R140.00 | R98.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | R108.50 | R121.57 +12.0% | 14.1% | R150.00 | R98.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | R118.34 | R123.88 +4.7% | 14.3% | R150.00 | R98.00 | R99.28 | 8 |
| Jul ’24 | R117.20 | R125.78 +7.3% | 13.6% | R150.00 | R98.00 | R95.60 | 9 |
| Jun ’24 | R111.03 | R127.22 +14.6% | 12.5% | R150.00 | R98.00 | R92.45 | 9 |
| May ’24 | R125.23 | R131.89 +5.3% | 11.5% | R155.00 | R108.00 | R90.45 | 9 |
| Apr ’24 | R122.04 | R132.11 +8.3% | 11.2% | R155.00 | R108.00 | R98.55 | 9 |
| Mar ’24 | R127.07 | R131.90 +3.8% | 10.6% | R155.00 | R108.00 | R94.22 | 10 |
| Feb ’24 | R121.70 | R139.80 +14.9% | 14.1% | R172.00 | R108.00 | R95.30 | 10 |
| Jan ’24 | R122.70 | R143.70 +17.1% | 10.8% | R172.00 | R116.00 | R106.00 | 10 |
| Dec ’23 | R123.80 | R143.70 +16.1% | 10.8% | R172.00 | R116.00 | R97.94 | 10 |
| Nov ’23 | R124.86 | R143.70 +15.1% | 11.1% | R172.00 | R116.00 | R103.36 | 10 |
| Oct ’23 | R122.08 | R146.00 +19.6% | 10.7% | R172.00 | R116.00 | R105.76 | 10 |
| Sep ’23 | R126.74 | R147.00 +16.0% | 11.0% | R172.00 | R116.00 | R108.50 | 10 |
| Aug ’23 | R137.25 | R148.60 +8.3% | 9.1% | R172.00 | R129.00 | R118.34 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.