Orange Valutazione
FTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FTE ( €9.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTE?
Metrica chiave: Poiché FTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FTE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | €2.04b |
| Cap. di mercato | €25.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
762 China Unicom (Hong Kong) | 10.1x | 5.2% | HK$218.2b |
SCMN Swisscom | 15.5x | -0.08% | CHF 26.1b |
TLS Telstra Group | 28.3x | 10.5% | AU$45.8b |
788 China Tower | 17.6x | 24.1% | HK$195.8b |
FTE Orange | 12.4x | 13.1% | €25.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FTE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.59 | €13.01 +35.6% | 13.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | €13.07 0% | 13.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | €13.07 0% | 13.5% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | €12.91 0% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €10.40 | €12.96 +24.6% | 13.2% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | €12.96 0% | 13.2% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | €13.05 0% | 12.9% | €16.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | €13.13 0% | 12.3% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | €13.18 0% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €13.09 0% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €13.06 0% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €12.96 0% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €12.80 0% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | €12.75 0% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | €12.74 0% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | n/a | €12.62 0% | 15.2% | €16.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €12.70 0% | 15.7% | €16.00 | €8.00 | €10.40 | 18 |
| Aug ’24 | n/a | €12.70 0% | 15.7% | €16.00 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | €12.69 0% | 15.2% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | €11.23 | €12.62 +12.3% | 15.1% | €15.50 | €8.00 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | €12.45 0% | 15.5% | €15.50 | €8.00 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | €12.10 0% | 16.9% | €15.50 | €8.00 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | n/a | €12.12 0% | 16.2% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Feb ’24 | n/a | €12.12 0% | 17.3% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | €12.18 0% | 16.9% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | €9.77 | €12.15 +24.4% | 16.6% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 15:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Orange S.A. è coperta da 56 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Pierre-Marie D'Ornano | Arete Research Services LLP |
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |