Orange S.A.

BUL:FTE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.3b

Orange Valutazione

FTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FTE ( €9.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTE?

Metrica chiave: Poiché FTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FTE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FTE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FTE su PE?
Rapporto PE12.4x
Guadagni€2.04b
Cap. di mercato€25.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FTE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FTE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
762 China Unicom (Hong Kong)
10.1x5.2%HK$218.2b
SCMN Swisscom
15.5x-0.08%CHF 26.1b
TLS Telstra Group
28.3x10.5%AU$45.8b
788 China Tower
17.6x24.1%HK$195.8b
FTE Orange
12.4x13.1%€25.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FTE 12.4xMedia del settore 17.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FTE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FTE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FTE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.59
€13.01
+35.6%
13.6%€15.50€8.00n/a20
Dec ’25n/a
€13.07
0%
13.6%€15.50€8.00n/a20
Nov ’25n/a
€13.07
0%
13.5%€15.50€8.00n/a20
Oct ’25n/a
€12.91
0%
12.7%€15.50€8.00n/a21
Sep ’25€10.40
€12.96
+24.6%
13.2%€16.00€8.00n/a21
Aug ’25n/a
€12.96
0%
13.2%€16.00€8.00n/a21
Jul ’25n/a
€13.05
0%
12.9%€16.00€8.00n/a20
Jun ’25n/a
€13.13
0%
12.3%€15.50€8.00n/a20
May ’25n/a
€13.18
0%
12.7%€15.50€8.00n/a19
Apr ’25n/a
€13.09
0%
12.6%€15.50€8.00n/a18
Mar ’25n/a
€13.06
0%
12.6%€15.50€8.00n/a18
Feb ’25n/a
€12.96
0%
12.7%€15.50€8.00n/a18
Jan ’25n/a
€12.80
0%
12.7%€15.50€8.00n/a20
Dec ’24n/a
€12.75
0%
12.6%€15.50€8.00n/a20
Nov ’24n/a
€12.74
0%
12.7%€15.50€8.00n/a20
Oct ’24n/a
€12.62
0%
15.2%€16.00€8.00n/a20
Sep ’24n/a
€12.70
0%
15.7%€16.00€8.00€10.4018
Aug ’24n/a
€12.70
0%
15.7%€16.00€8.00n/a18
Jul ’24n/a
€12.69
0%
15.2%€15.50€8.00n/a18
Jun ’24€11.23
€12.62
+12.3%
15.1%€15.50€8.00n/a19
May ’24n/a
€12.45
0%
15.5%€15.50€8.00n/a19
Apr ’24n/a
€12.10
0%
16.9%€15.50€8.00n/a19
Mar ’24n/a
€12.12
0%
16.2%€15.50€8.00n/a20
Feb ’24n/a
€12.12
0%
17.3%€16.00€8.00n/a21
Jan ’24n/a
€12.18
0%
16.9%€16.00€8.00n/a21
Dec ’23€9.77
€12.15
+24.4%
16.6%€16.00€8.00n/a21

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 15:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/12 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Orange S.A. è coperta da 56 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP