Orange Valutazione
FTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FTE ( €10.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTE?
Metrica chiave: Poiché FTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FTE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | €1.97b |
| Cap. di mercato | €31.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
SCMN Swisscom | 17.8x | 2.4% | CHF 27.5b |
2412 Chunghwa Telecom | 26.7x | 2.5% | NT$993.0b |
TLS Telstra Group | 28.2x | 10.1% | AU$47.4b |
EAND Emirates Telecommunications Group Company PJSC | 13.8x | 6.6% | د.إ148.9b |
FTE Orange | 16x | 12.9% | €31.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FTE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €12.94 0% | 14.1% | €16.20 | €8.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | n/a | €12.94 0% | 14.1% | €16.20 | €8.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | n/a | €12.76 0% | 13.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | €12.93 0% | 13.2% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | €12.99 0% | 13.3% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | €12.99 0% | 13.2% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | €12.91 0% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €10.40 | €12.96 +24.6% | 13.2% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | €12.96 0% | 13.2% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | €13.05 0% | 12.9% | €16.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | €13.13 0% | 12.3% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | €13.18 0% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €13.09 0% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €13.06 0% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €12.96 0% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €12.80 0% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | €12.75 0% | 12.6% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | €12.74 0% | 12.7% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | n/a | €12.62 0% | 15.2% | €16.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €12.70 0% | 15.7% | €16.00 | €8.00 | €10.40 | 18 |
| Aug ’24 | n/a | €12.70 0% | 15.7% | €16.00 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | €12.69 0% | 15.2% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | €11.23 | €12.62 +12.3% | 15.1% | €15.50 | €8.00 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | €12.45 0% | 15.5% | €15.50 | €8.00 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | €12.10 0% | 16.9% | €15.50 | €8.00 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | n/a | €12.12 0% | 16.2% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/11 06:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orange S.A. è coperta da 54 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Pierre-Marie D'Ornano | Arete Research Services LLP |
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |