Bechtle AG

BUL:BC8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

Bechtle Valutazione

BC8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BC8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.54
Fair Value
11.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BC8 ( €33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BC8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BC8?

Metrica chiave: Poiché BC8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BC8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BC8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BC8 su PE?
Rapporto PE17.2x
Guadagni€250.19m
Cap. di mercato€4.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BC8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BC8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.7x
TBS Telelink Business Services Group AD
15.6xn/aлв121.7m
SCT Softcat
26.9x9.1%UK£3.2b
002065 DHC SoftwareLtd
112.7xn/aCN¥40.0b
SOP Sopra Steria Group
15.7x12.7%€3.5b
BC8 Bechtle
17.2x6.4%€4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BC8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BC8 17.2xMedia del settore 17.5xNo. of Companies25PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European IT ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BC8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BC8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BC8 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BC8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.00
€41.18
+24.8%
20.2%€51.80€27.00n/a13
Feb ’26n/a
€41.33
0%
20.3%€51.80€27.00n/a13
Jan ’26n/a
€41.95
0%
20.7%€51.80€28.00n/a13
Dec ’25n/a
€43.24
0%
20.6%€57.00€28.50n/a14
Nov ’25n/a
€48.49
0%
16.0%€59.00€33.00n/a13
Oct ’25n/a
€50.57
0%
13.1%€59.00€37.00n/a13
Sep ’25n/a
€50.03
0%
15.5%€63.00€37.00n/a14
Aug ’25n/a
€50.31
0%
15.0%€63.00€38.00n/a14
Jul ’25n/a
€52.75
0%
15.4%€63.00€38.00n/a14
Jun ’25n/a
€53.75
0%
12.5%€63.00€38.00n/a14
May ’25n/a
€54.54
0%
11.4%€64.00€40.00n/a14
Apr ’25n/a
€54.25
0%
11.3%€64.00€40.00n/a14
Mar ’25n/a
€53.21
0%
11.7%€64.00€40.00n/a14
Feb ’25n/a
€52.69
0%
11.9%€64.00€41.00n/a13
Jan ’25n/a
€51.75
0%
11.3%€59.00€41.00n/a13
Dec ’24n/a
€51.75
0%
11.3%€59.00€41.00n/a13
Nov ’24n/a
€50.21
0%
16.0%€60.00€37.00n/a12
Oct ’24n/a
€50.13
0%
15.9%€60.00€37.00n/a12
Sep ’24n/a
€49.71
0%
16.4%€60.00€36.00n/a12
Aug ’24n/a
€47.88
0%
18.5%€60.00€35.00n/a12
Jul ’24n/a
€47.29
0%
18.0%€60.00€35.00n/a13
Jun ’24n/a
€48.27
0%
16.1%€60.00€36.00n/a14
May ’24n/a
€48.77
0%
16.8%€61.00€36.00n/a14
Apr ’24n/a
€48.41
0%
17.1%€61.00€34.00n/a14
Mar ’24n/a
€47.47
0%
20.0%€66.00€29.00n/a14
Feb ’24n/a
€46.88
0%
21.0%€66.00€29.00n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€39.83
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 12:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bechtle AG è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Nicole WinklerBerenberg