Sanofi Valutazione
SNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNW ( €105.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €227.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNW?
Metrica chiave: Poiché SNW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | €5.50b |
| Cap. di mercato | €130.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
SFA Sopharma AD | 11.6x | n/a | лв948.1m |
MRK Merck | 13.2x | 7.6% | US$226.4b |
NOVN Novartis | 18.1x | 7.0% | CHF 193.9b |
AZN AstraZeneca | 32.6x | 16.5% | UK£181.5b |
SNW Sanofi | 23.7x | 13.4% | €130.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SNW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €116.85 0% | 5.6% | €125.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €101.88 | €116.17 +14.0% | 6.1% | €125.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | n/a | €113.80 0% | 7.5% | €123.00 | €85.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | €114.09 0% | 7.4% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €98.79 | €114.09 +15.5% | 7.4% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | €113.40 0% | 8.9% | €130.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €101.22 | €109.63 +8.3% | 8.5% | €125.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €109.91 0% | 8.4% | €125.00 | €85.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | n/a | €108.09 0% | 9.2% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €89.40 | €107.86 +20.7% | 9.0% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €107.73 0% | 9.0% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | €107.27 0% | 9.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | €106.73 0% | 9.9% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €90.24 | €106.45 +18.0% | 10.3% | €125.00 | €80.00 | €101.88 | 22 |
| Jan ’25 | n/a | €104.60 0% | 11.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | €105.40 0% | 11.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €84.01 | €106.55 +26.8% | 11.5% | €134.00 | €80.00 | €98.79 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | €114.76 0% | 10.0% | €138.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €113.18 0% | 9.6% | €138.00 | €90.00 | €101.22 | 22 |
| Aug ’24 | €97.13 | €111.30 +14.6% | 8.5% | €138.24 | €90.00 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | €99.01 | €110.57 +11.7% | 8.5% | €137.83 | €90.00 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | €94.91 | €110.48 +16.4% | 8.5% | €137.83 | €90.00 | €89.40 | 21 |
| May ’24 | n/a | €109.63 0% | 6.9% | €124.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | €99.98 | €108.19 +8.2% | 7.6% | €124.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €106.88 0% | 8.8% | €124.00 | €85.00 | n/a | 23 |
| Feb ’24 | €89.61 | €107.75 +20.2% | 9.2% | €128.00 | €85.00 | €90.24 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 23:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sanofi è coperta da 60 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamla Singh | AlphaValue |
| John Eade | Argus Research Company |
| Odile Rundquist | Baader Helvea Equity Research |