Novo Nordisk Valutazione
NOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOV ( €122.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | DKK 3.58t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.2x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.3x | ||
LLY Eli Lilly | 112.6x | 29.6% | US$826.6b |
JNJ Johnson & Johnson | 26.9x | 8.1% | US$397.5b |
MRK Merck | 20.1x | 14.1% | US$275.5b |
AZN AstraZeneca | 37.4x | 16.5% | UK£185.2b |
NOV Novo Nordisk | 39.8x | 14.4% | €3.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media dei peer ( 49.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NOV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €108.16 | €126.80 +17.2% | 20.0% | €154.18 | €75.08 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €105.68 | €127.43 +20.6% | 20.3% | €154.25 | €75.11 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | n/a | €127.40 0% | 20.1% | €160.79 | €75.03 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | n/a | €129.40 0% | 18.7% | €160.81 | €75.04 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €134.14 | €127.68 -4.8% | 18.3% | €160.91 | €75.09 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | n/a | €122.99 0% | 18.5% | €150.17 | €71.06 | n/a | 26 |
| May ’25 | n/a | €121.18 0% | 19.4% | €150.10 | €71.03 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | n/a | €119.91 0% | 19.6% | €150.18 | €71.07 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | n/a | €110.04 0% | 16.8% | €131.50 | €71.12 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | n/a | €103.43 0% | 18.5% | €131.48 | €60.38 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | €96.70 0% | 20.4% | €117.40 | €48.30 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €95.99 | €95.45 -0.6% | 20.2% | €117.41 | €48.31 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | n/a | €91.64 0% | 21.1% | €110.61 | €48.27 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | n/a | €86.99 0% | 19.7% | €108.61 | €48.27 | €105.68 | 22 |
| Sep ’24 | n/a | €82.92 0% | 18.1% | €103.93 | €48.28 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | n/a | €78.28 0% | 15.8% | €97.32 | €48.33 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | n/a | €77.73 0% | 16.2% | €97.32 | €48.32 | €134.14 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €77.15 0% | 16.8% | €97.36 | €48.35 | n/a | 22 |
| May ’24 | n/a | €75.03 0% | 19.5% | €97.30 | €45.63 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | €71.60 | €68.52 -4.3% | 18.6% | €83.19 | €45.62 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €65.82 0% | 17.0% | €82.00 | €45.71 | n/a | 23 |
| Feb ’24 | n/a | €63.91 0% | 18.3% | €80.66 | €36.30 | n/a | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €60.43 0% | 15.4% | €72.92 | €36.29 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €58.65 0% | 15.9% | €72.93 | €36.30 | €95.99 | 24 |
| Nov ’23 | n/a | €57.19 0% | 15.6% | €71.88 | €36.28 | n/a | 25 |
| Oct ’23 | €51.60 | €56.20 +8.9% | 16.5% | €68.89 | €36.29 | n/a | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.