Eli Lilly Valutazione
LLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LLY ( €724.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1266.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLY?
Metrica chiave: Poiché LLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LLY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 80.5x |
| Guadagni | US$8.37b |
| Cap. di mercato | US$673.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LLY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
NOVO B Novo Nordisk | 35.1x | 14.4% | DKK 3.3t |
JNJ Johnson & Johnson | 25.3x | 10.6% | US$373.6b |
MRK Merck | 20.7x | 15.6% | US$250.9b |
SFA Sopharma AD | 12x | n/a | лв928.1m |
LLY Eli Lilly | 80.5x | 29.2% | €673.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 80.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LLY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €724.30 | €952.79 +31.5% | 14.6% | €1,200.38 | €556.97 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €788.40 | €928.20 +17.7% | 13.9% | €1,153.50 | €535.22 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | n/a | €898.57 0% | 13.9% | €1,038.11 | €523.57 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | n/a | €892.88 0% | 13.9% | €1,040.52 | €524.78 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €739.20 | €851.63 +15.2% | 16.3% | €1,035.12 | €500.42 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | n/a | €811.93 0% | 14.0% | €961.97 | €504.58 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | n/a | €787.22 0% | 12.7% | €944.64 | €498.64 | n/a | 26 |
| May ’25 | n/a | €790.63 0% | 13.3% | €956.81 | €505.06 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | n/a | €737.95 0% | 14.1% | €925.40 | €462.70 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | €708.35 0% | 15.0% | €922.80 | €461.40 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | €586.79 0% | 13.9% | €702.88 | €396.12 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | €566.94 0% | 13.6% | €660.77 | €390.83 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | n/a | €568.86 0% | 14.2% | €663.37 | €395.08 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | n/a | €561.08 0% | 16.2% | €670.38 | €321.03 | €788.40 | 26 |
| Oct ’24 | n/a | €537.97 0% | 14.0% | €605.38 | €321.61 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | n/a | €491.63 0% | 16.8% | €580.21 | €274.98 | n/a | 27 |
| Aug ’24 | n/a | €430.88 0% | 14.2% | €512.51 | €272.13 | €739.20 | 27 |
| Jul ’24 | n/a | €411.76 0% | 14.8% | €501.71 | €273.66 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | €407.09 0% | 14.7% | €472.63 | €279.66 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | €359.69 0% | 15.0% | €442.08 | €246.11 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | n/a | €346.47 0% | 13.3% | €409.32 | €248.91 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | n/a | €357.38 0% | 12.8% | €416.43 | €253.23 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | €313.80 | €347.55 +10.8% | 15.6% | €404.76 | €185.82 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | €342.15 | €356.56 +4.2% | 15.6% | €415.10 | €190.57 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | €354.55 | €360.28 +1.6% | 15.5% | €423.14 | €196.04 | n/a | 22 |
| Nov ’23 | n/a | €348.41 0% | 16.3% | €437.36 | €204.50 | n/a | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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