The Kraft Heinz Company

BUL:KHNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €34.3b

Kraft Heinz Valutazione

KHNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KHNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€79.46
Fair Value
64.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KHNZ ( €27.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KHNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KHNZ?

Metrica chiave: Poiché KHNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KHNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KHNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KHNZ su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniUS$2.74b
Cap. di mercatoUS$36.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KHNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KHNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
GR6 Gradus AD
13.5xn/aлв240.2m
SO Smart Organic AD
21.9xn/aлв274.5m
GIS General Mills
12.6x-0.3%US$32.0b
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
37.6x10.3%CN¥229.9b
KHNZ Kraft Heinz
13.1x9.5%€36.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KHNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KHNZ 13.1xMedia del settore 13.9xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Food ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KHNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KHNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KHNZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KHNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.97
€31.70
+13.3%
23.7%€54.58€24.94n/a21
Feb ’26n/a
€34.95
0%
19.6%€54.89€28.94n/a21
Jan ’26n/a
€36.56
0%
16.6%€54.68€30.75n/a21
Dec ’25n/a
€36.37
0%
16.3%€53.72€30.21n/a21
Nov ’25n/a
€35.64
0%
16.1%€52.41€29.42n/a21
Oct ’25€31.50
€36.14
+14.7%
15.0%€51.19€30.54n/a21
Sep ’25n/a
€36.10
0%
12.5%€52.15€31.11n/a21
Aug ’25n/a
€36.73
0%
12.5%€52.82€31.51n/a20
Jul ’25n/a
€37.73
0%
12.4%€53.26€31.77n/a20
Jun ’25n/a
€37.39
0%
10.8%€49.90€32.34n/a21
May ’25n/a
€37.71
0%
10.4%€50.51€32.74n/a21
Apr ’25n/a
€36.98
0%
10.3%€49.60€32.15n/a22
Mar ’25n/a
€37.11
0%
9.9%€48.91€32.30n/a22
Feb ’25n/a
€36.95
0%
9.7%€48.76€32.20n/a22
Jan ’25n/a
€35.79
0%
11.2%€48.55€30.23n/a21
Dec ’24n/a
€35.88
0%
11.7%€49.43€30.78n/a21
Nov ’24n/a
€36.38
0%
12.0%€50.15€31.23n/a20
Oct ’24n/a
€38.83
0%
10.1%€50.15€33.12€31.5021
Sep ’24n/a
€38.75
0%
10.3%€48.61€34.76n/a19
Aug ’24n/a
€39.38
0%
10.2%€48.20€34.56n/a19
Jul ’24n/a
€40.86
0%
8.9%€48.35€35.58n/a19
Jun ’24n/a
€41.96
0%
6.2%€48.34€39.22n/a19
May ’24n/a
€40.59
0%
6.8%€47.40€36.46n/a19
Apr ’24n/a
€40.85
0%
7.5%€47.94€35.03n/a19
Mar ’24n/a
€42.21
0%
7.8%€49.29€36.02n/a19
Feb ’24n/a
€39.91
0%
10.1%€47.65€32.99n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€30.64
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 16:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Kraft Heinz Company è coperta da 41 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays