Shell plc

Report azionario BUL:R6C0

Capitalizzazione di mercato: €175.6b

Shell Valutazione

R6C0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R6C0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: R6C0 ( €31.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R6C0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R6C0?

Metrica chiave: Poiché R6C0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R6C0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R6C0 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di R6C0 su PE?
Rapporto PE14.1x
UtiliUS$14.63b
Cap. di mercatoUS$206.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R6C0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R6C0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
857 PetroChina
8.5x-0.76%HK$1.9t
TTE TotalEnergies
9.9x5.38%€119.4b
CVX Chevron
23.6x12.94%US$302.0b
BP. BP
59x25.69%UK£66.9b
R6C0 Shell
14.1x8.43%€154.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R6C0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R6C0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

11 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
R6C0 14.1xMedia del settore 11.7xNo. of Companies11PE0612182430+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R6C0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R6C0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R6C0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di R6C0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R6C0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€35.65
0%
8.73%€45.72€32.70n/a16
Dec ’26€31.54
€35.87
+13.73%
8.38%€45.32€33.09n/a16
Nov ’26n/a
€35.79
0%
8.73%€45.62€33.24n/a16
Oct ’26n/a
€35.16
0%
8.58%€45.10€31.69n/a16
Sep ’26n/a
€34.88
0%
9.33%€45.27€31.18n/a16
Aug ’26n/a
€35.07
0%
9.28%€45.68€31.46n/a16
Jul ’26n/a
€34.90
0%
9.74%€45.11€31.04n/a16
Jun ’26n/a
€36.39
0%
12.14%€46.92€30.91n/a16
May ’26n/a
€36.55
0%
10.69%€44.80€30.61n/a16
Apr ’26n/a
€39.44
0%
8.64%€48.03€34.66n/a16
Mar ’26n/a
€38.94
0%
6.23%€43.37€35.16n/a16
Feb ’26n/a
€39.17
0%
6.64%€44.00€35.67n/a16
Jan ’26n/a
€38.67
0%
8.26%€44.10€31.56n/a16
Dec ’25n/a
€38.39
0%
8.36%€43.86€31.39€31.5416
Nov ’25n/a
€37.83
0%
7.44%€42.76€33.31n/a16
Oct ’25€31.20
€37.97
+21.70%
8.87%€45.87€32.62n/a16
Sep ’25n/a
€38.28
0%
8.39%€46.12€32.98n/a15
Aug ’25€33.15
€39.08
+17.89%
8.49%€47.33€33.73n/a15
Jul ’25n/a
€38.32
0%
7.66%€44.22€33.90n/a15
Jun ’25€32.81
€37.61
+14.65%
8.06%€43.72€33.51n/a15
May ’25n/a
€36.72
0%
8.94%€44.93€32.00n/a15
Apr ’25€31.18
€35.70
+14.50%
9.69%€44.95€30.30n/a15
Mar ’25€29.15
€35.15
+20.60%
10.41%€44.56€30.04n/a15
Feb ’25n/a
€35.47
0%
10.03%€44.42€30.21n/a15
Jan ’25n/a
€34.70
0%
10.48%€42.75€28.39n/a15
Dec ’24€30.52
€34.50
+13.06%
9.97%€42.87€28.47n/a15
€36.75
Fair Value
14.2% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/15 05:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shell plc è coperta da 55 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays