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Chevron Valutazione
CHV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHV ( €130.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €206.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$269.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
SHEL Shell | 11.6x | 4.7% | UK£160.1b |
857 PetroChina | 6.4x | -3.9% | HK$1.6t |
TTE TotalEnergies | 7.3x | -3.7% | €139.8b |
XOM Exxon Mobil | 14.9x | 5.0% | US$520.0b |
CHV Chevron | 14.1x | 5.7% | €269.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €130.64 | €154.88 +18.6% | 7.6% | €175.38 | €137.80 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €132.10 | €159.91 +21.1% | 8.6% | €184.93 | €138.92 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €167.53 0% | 8.6% | €189.73 | €142.76 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €171.31 0% | 8.0% | €191.95 | €144.43 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €145.96 | €169.41 +16.1% | 8.0% | €189.46 | €142.55 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | €170.96 0% | 8.3% | €192.98 | €138.65 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | €164.82 0% | 6.8% | €186.20 | €137.79 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | €165.25 0% | 7.0% | €181.91 | €137.36 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | n/a | €162.97 0% | 6.8% | €178.85 | €136.44 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | €163.88 0% | 6.8% | €183.46 | €135.76 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | €167.04 0% | 6.1% | €184.38 | €147.50 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | €172.45 0% | 6.5% | €202.51 | €156.36 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | €177.10 0% | 7.5% | €204.66 | €157.06 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | n/a | €170.94 0% | 7.3% | €192.64 | €152.08 | €132.10 | 26 |
| Aug ’24 | €143.98 | €166.87 +15.9% | 7.2% | €188.25 | €146.41 | n/a | 26 |
| Jul ’24 | n/a | €170.34 0% | 7.3% | €190.61 | €147.54 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | n/a | €173.31 0% | 7.5% | €197.03 | €149.63 | €145.96 | 25 |
| May ’24 | n/a | €173.03 0% | 9.2% | €214.17 | €146.11 | n/a | 27 |
| Apr ’24 | n/a | €175.93 0% | 9.3% | €217.71 | €148.52 | n/a | 28 |
| Mar ’24 | n/a | €179.57 0% | 9.5% | €221.34 | €139.75 | n/a | 28 |
| Feb ’24 | €158.48 | €177.37 +11.9% | 9.2% | €217.57 | €137.36 | n/a | 28 |
| Jan ’24 | €166.00 | €176.81 +6.5% | 9.5% | €220.40 | €139.15 | n/a | 28 |
| Dec ’23 | €174.16 | €180.09 +3.4% | 9.8% | €224.20 | €135.85 | n/a | 28 |
| Nov ’23 | n/a | €188.02 0% | 10.5% | €238.88 | €144.74 | n/a | 28 |
| Oct ’23 | n/a | €180.87 0% | 8.6% | €206.10 | €147.94 | n/a | 28 |
| Sep ’23 | n/a | €178.30 0% | 7.8% | €203.09 | €149.80 | n/a | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.