Deutsche Bank Aktiengesellschaft

BUL:DBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €32.6b

Deutsche Bank Valutazione

DBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DBK ( €16.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBK?

Metrica chiave: Poiché DBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DBK su PE?
Rapporto PE8.5x
Guadagni€3.89b
Cap. di mercato€32.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
MQG Macquarie Group
22.8x9.8%AU$82.6b
BPAC11 Banco BTG Pactual
11.5x14.3%R$139.2b
UBSG UBS Group
21.9x25.5%CHF 88.6b
INL Investec Group
7.9x11.0%R113.9b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€32.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DBK 8.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies39PE01224364860+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore BG Capital Markets ( 20.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DBK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€18.06
0%
18.8%€23.20€10.90n/a15
Dec ’25n/a
€17.99
0%
18.6%€23.20€10.90n/a15
Nov ’25n/a
€17.98
0%
18.5%€23.20€10.90n/a15
Oct ’25n/a
€17.22
0%
19.0%€22.30€10.90n/a16
Sep ’25n/a
€17.80
0%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Aug ’25n/a
€17.79
0%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Jul ’25n/a
€17.53
0%
38.9%€43.00€10.90n/a18
Jun ’25€15.11
€17.50
+15.8%
38.8%€43.00€10.90n/a18
May ’25n/a
€17.18
0%
39.4%€43.00€10.90n/a18
Apr ’25n/a
€15.78
0%
44.5%€43.00€10.90n/a18
Mar ’25€12.47
€15.58
+25.0%
43.9%€43.00€10.90n/a19
Feb ’25n/a
€15.02
0%
46.7%€43.00€9.80n/a19
Jan ’25n/a
€14.94
0%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Dec ’24n/a
€14.96
0%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Nov ’24€10.46
€14.96
+43.1%
47.5%€43.00€9.80n/a19
Oct ’24n/a
€14.93
0%
48.5%€43.00€9.80n/a18
Sep ’24n/a
€14.67
0%
48.6%€43.00€9.80n/a19
Aug ’24€10.60
€14.63
+38.1%
48.7%€43.00€9.80n/a19
Jul ’24€9.50
€15.07
+58.6%
46.8%€43.00€10.50n/a19
Jun ’24n/a
€14.98
0%
45.9%€43.00€10.50€15.1120
May ’24n/a
€14.97
0%
46.0%€43.00€10.50n/a20
Apr ’24n/a
€15.32
0%
44.1%€43.00€10.90n/a20
Mar ’24n/a
€15.40
0%
44.1%€43.00€10.90€12.4720
Feb ’24€12.32
€14.67
+19.0%
47.0%€43.00€9.50n/a20
Jan ’24n/a
€14.42
0%
49.1%€43.00€9.50n/a19
Dec ’23n/a
€14.31
0%
49.9%€43.00€9.50n/a19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 10:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Deutsche Bank Aktiengesellschaft è coperta da 54 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Dieter HeinAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander