Hermès International Société en commandite par actions

Report azionario BUL:HMI

Capitalizzazione di mercato: €220.2b

Hermès International Société en commandite par actions Valutazione

HMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€873.18
Fair Value
142.1% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HMI ( €2114 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €873.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMI?

Metrica chiave: Poiché HMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HMI su PE?
Rapporto PE49.1x
Utili€4.48b
Cap. di mercato€220.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.3x
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
29.1x9.98%€315.9b
CFR Compagnie Financière Richemont
28.6x8.83%CHF 100.1b
CDI Christian Dior
23.8xn/a€106.4b
500114 Titan
83.7x20.48%₹3.5t
HMI Hermès International Société en commandite par actions
49.1x10.23%€220.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HMI 49.1xMedia del settore 19.8xNo. of Companies7PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HMI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2,114.00
€2,389.20
+13.02%
10.85%€2,800.00€1,580.00n/a20
Nov ’26n/a
€2,401.70
0%
10.78%€2,800.00€1,580.00n/a20
Oct ’26n/a
€2,419.90
0%
11.04%€2,800.00€1,580.00n/a21
Sep ’26n/a
€2,456.05
0%
12.22%€3,000.00€1,580.00n/a21
Aug ’26n/a
€2,505.10
0%
12.55%€3,000.00€1,580.00n/a21
Jul ’26n/a
€2,554.95
0%
12.51%€3,000.00€1,580.00n/a21
Jun ’26n/a
€2,610.91
0%
13.03%€3,000.00€1,580.00n/a22
May ’26n/a
€2,622.73
0%
13.25%€3,000.00€1,580.00n/a22
Apr ’26n/a
€2,663.27
0%
15.08%€3,100.00€1,480.00n/a22
Mar ’26n/a
€2,642.27
0%
15.94%€3,205.00€1,480.00n/a22
Feb ’26n/a
€2,408.18
0%
13.81%€3,000.00€1,480.00n/a22
Jan ’26n/a
€2,271.36
0%
9.94%€2,500.00€1,480.00n/a22
Dec ’25n/a
€2,249.73
0%
9.73%€2,515.00€1,480.00€2,114.0022
Nov ’25n/a
€2,231.14
0%
9.61%€2,515.00€1,480.00n/a21
Oct ’25n/a
€2,197.10
0%
9.84%€2,500.00€1,480.00n/a20
Sep ’25n/a
€2,266.70
0%
11.67%€2,800.00€1,480.00n/a20
Aug ’25n/a
€2,264.75
0%
11.60%€2,800.00€1,480.00n/a20
Jul ’25n/a
€2,327.95
0%
12.72%€3,000.00€1,480.00n/a20
Jun ’25€2,196.00
€2,358.95
+7.42%
13.03%€3,000.00€1,480.00n/a20
May ’25€2,268.00
€2,339.58
+3.16%
13.10%€3,000.00€1,480.00n/a19
Apr ’25€2,371.50
€2,208.56
-6.87%
15.18%€3,000.00€1,480.00n/a18
Mar ’25€2,292.25
€2,205.74
-3.77%
16.09%€3,000.00€1,270.00n/a19
Feb ’25€1,975.30
€1,992.40
+0.87%
10.62%€2,318.00€1,270.00n/a20
Jan ’25€1,921.20
€1,965.70
+2.32%
12.15%€2,318.00€1,270.00n/a20
Dec ’24€1,915.30
€1,961.70
+2.42%
12.13%€2,318.00€1,270.00n/a20
€2.41k
Fair Value
12.1% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 20:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hermès International Société en commandite par actions è coperta da 32 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Rebecca McClellanBanco Santander
Mariano SzachtmanBanco Santander