Schneider Electric S.E.

BUL:SND Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €122.9b

Schneider Electric Valutazione

SND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€176.79
Fair Value
23.4% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SND ( €218.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €176.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SND?

Metrica chiave: Poiché SND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SND. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SND per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SND su PE?
Rapporto PE28.8x
Guadagni€4.27b
Cap. di mercato€122.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SND di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SND rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
ETN Eaton
32.7x10.66%US$128.8b
ABBN ABB
25.1x7.42%CHF 87.1b
300750 Contemporary Amperex Technology
21x16.53%CN¥1.1t
EMR Emerson Electric
34.4x13.70%US$67.8b
SND Schneider Electric
28.8x11.48%€122.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SND 28.8xMedia del settore 15.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SND PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SND Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SND e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€218.15
€255.10
+16.94%
8.86%€308.03€218.00n/a24
May ’26€200.98
€258.58
+28.66%
8.91%€308.03€218.00n/a23
Apr ’26€213.65
€271.06
+26.87%
8.04%€308.03€236.00n/a22
Mar ’26€232.08
€267.33
+15.19%
10.12%€308.03€214.00n/a22
Feb ’26€242.58
€260.23
+7.28%
10.24%€308.03€210.00n/a23
Jan ’26€240.63
€250.53
+4.12%
10.32%€294.00€190.00n/a23
Dec ’25€241.78
€250.09
+3.44%
10.70%€294.00€190.00n/a22
Nov ’25€240.13
€244.00
+1.61%
12.77%€280.00€175.00n/a22
Oct ’25€236.03
€236.45
+0.18%
12.56%€275.00€170.00n/a20
Sep ’25€230.95
€229.58
-0.59%
12.49%€270.00€170.00n/a19
Aug ’25€218.13
€229.68
+5.30%
12.79%€270.00€170.00n/a19
Jul ’25€225.88
€222.37
-1.55%
12.96%€260.00€165.00n/a19
Jun ’25€228.28
€215.63
-5.54%
13.42%€252.00€165.00n/a19
May ’25€216.90
€211.28
-2.59%
14.12%€252.00€165.00€200.9818
Apr ’25€209.18
€202.95
-2.98%
14.79%€250.00€160.00€213.6519
Mar ’25€208.58
€194.65
-6.68%
12.11%€240.00€155.00€232.0820
Feb ’25€186.50
€186.10
-0.22%
9.69%€220.00€155.00€242.5821
Jan ’25€182.32
€177.43
-2.68%
10.67%€207.00€135.00€240.6321
Dec ’24€169.49
€175.29
+3.42%
9.83%€205.00€135.00€241.7821
Nov ’24€145.32
€172.10
+18.43%
9.78%€200.00€135.00€240.1321
Oct ’24€158.82
€174.32
+9.76%
8.68%€200.00€145.00€236.0322
Sep ’24€157.84
€173.17
+9.71%
8.54%€200.00€145.00€230.9523
Aug ’24€161.04
€173.04
+7.45%
8.67%€200.00€145.00€218.1323
Jul ’24€166.75
€170.88
+2.47%
7.96%€200.00€145.00€225.8824
Jun ’24€161.79
€170.67
+5.49%
7.91%€200.00€145.00€228.2824
May ’24€157.48
€169.74
+7.78%
8.66%€200.00€144.00€216.9023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€253.93
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 03:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Schneider Electric S.E. è coperta da 56 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lionel PellicerAlphaValue
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Lourdes DominguezBanco Santander