Société Générale Société anonyme Valutazione
SGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGE ( €26.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGE?
Metrica chiave: Poiché SGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | €2.86b |
| Cap. di mercato | €21.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
FIB First Investment Bank AD | 4.5x | n/a | лв566.5m |
CCB Central Cooperative Bank AD | 2.5x | n/a | лв216.1m |
BACB Bulgarian-American Credit Bank AD | 5x | n/a | лв286.4m |
600016 China Minsheng Banking | 6.4x | 7.5% | CN¥172.0b |
SGE Société Générale Société anonyme | 7.4x | 14.7% | €21.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SGE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €32.28 0% | 14.8% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €26.23 | €31.78 +21.2% | 15.3% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €22.14 | €30.50 +37.8% | 17.0% | €45.50 | €24.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €30.75 0% | 16.1% | €45.50 | €24.90 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | €31.09 0% | 15.6% | €45.50 | €25.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €22.01 | €30.94 +40.6% | 15.8% | €45.90 | €24.84 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €30.26 0% | 12.1% | €40.20 | €24.84 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | €30.04 0% | 12.8% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | €29.50 0% | 13.6% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €22.31 | €29.64 +32.9% | 13.9% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | n/a | €30.07 0% | 13.9% | €40.20 | €21.90 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €30.06 0% | 14.0% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €22.58 | €29.99 +32.8% | 14.1% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €31.07 0% | 10.9% | €40.20 | €26.00 | €26.23 | 20 |
| Oct ’24 | €23.05 | €31.37 +36.1% | 11.0% | €40.20 | €25.96 | €22.14 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €35.05 0% | 12.6% | €46.00 | €25.50 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €33.79 0% | 14.2% | €43.00 | €25.50 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | n/a | €33.35 0% | 14.4% | €43.00 | €25.50 | €22.01 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | €33.01 0% | 12.7% | €40.20 | €25.50 | n/a | 21 |
| May ’24 | n/a | €33.01 0% | 12.2% | €40.20 | €25.50 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | n/a | €33.18 0% | 11.9% | €40.20 | €25.50 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | n/a | €32.84 0% | 12.9% | €40.20 | €25.50 | €22.31 | 21 |
| Feb ’24 | n/a | €32.63 0% | 13.3% | €40.20 | €25.50 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | €33.19 0% | 14.8% | €41.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | n/a | €33.59 0% | 14.0% | €41.00 | €25.00 | €22.58 | 20 |
| Nov ’23 | n/a | €32.74 0% | 17.5% | €42.30 | €17.15 | n/a | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Central Cooperative Bank AD
лв216.1m
A commercial bank, provides various financial products and services.
CCB
лв1.70
7D
1.8%
1Y
13.3%
UniCredit
€61.1b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€41.54
7D
1.3%
1Y
n/a
Crédit Agricole
€40.4b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.53
7D
0%
1Y
n/a