KeyCorp

BUL:KEY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.2b

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KeyCorp Valutazione

KEY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.48
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KEY ( €13.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEY?

Metrica chiave: Poiché KEY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEY su PE?
Rapporto PE18.7x
GuadagniUS$716.00m
Cap. di mercatoUS$13.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.4x
FIB First Investment Bank AD
5.6xn/aлв614.2m
CCB Central Cooperative Bank AD
2.5xn/aлв218.7m
BACB Bulgarian-American Credit Bank AD
4.6xn/aлв266.7m
A086790 Hana Financial Group
4.7x5.0%₩16.6t
KEY KeyCorp
18.7x34.2%€13.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KEY 18.7xMedia del settore 8.0xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€17.16
0%
29.9%€39.24€14.60n/a20
Jan ’26n/a
€17.16
0%
29.9%€39.24€14.60n/a20
Dec ’25n/a
€17.16
0%
29.9%€39.24€14.60n/a20
Nov ’25n/a
€17.16
0%
29.9%€39.24€14.60n/a20
Oct ’25n/a
€17.16
0%
29.9%€39.24€14.60n/a20
Sep ’25n/a
€17.16
0%
29.9%€39.24€14.60n/a20
Aug ’25€14.54
€17.27
+18.8%
30.2%€39.71€14.78n/a20
Jul ’25€13.41
€16.52
+23.1%
32.9%€40.05€11.56n/a21
Jun ’25€13.01
€16.72
+28.4%
32.2%€39.94€11.53n/a21
May ’25€13.71
€16.91
+23.4%
32.2%€40.36€11.65n/a21
Apr ’25€14.55
€16.42
+12.9%
33.4%€40.03€11.55n/a21
Mar ’25€12.95
€16.17
+24.9%
34.0%€39.92€11.52n/a21
Feb ’25€12.85
€15.83
+23.2%
35.2%€39.61€11.05n/a21
Jan ’25€13.25
€14.19
+7.1%
41.7%€38.85€9.04n/a21
Dec ’24€11.55
€13.56
+17.4%
46.2%€40.10€9.33n/a21
Nov ’24€9.73
€13.63
+40.1%
46.7%€40.63€9.45n/a21
Oct ’24€10.35
€13.92
+34.5%
44.4%€40.71€9.47n/a22
Sep ’24€10.75
€13.46
+25.2%
44.3%€39.16€9.11n/a22
Aug ’24€10.95
€13.24
+20.9%
45.8%€38.91€9.05€14.5422
Jul ’24€8.63
€13.45
+55.9%
47.0%€39.56€9.20€13.4122
Jun ’24€8.58
€14.56
+69.8%
41.5%€39.76€10.17€13.0122
May ’24€10.15
€14.76
+45.4%
39.0%€38.94€9.96€13.7122
Apr ’24€11.12
€18.15
+63.2%
29.9%€39.64€11.06€14.5522
Mar ’24€17.08
€19.72
+15.5%
24.9%€40.38€15.03€12.9522
Feb ’24€17.66
€19.22
+8.8%
25.3%€39.52€14.70€12.8522
Jan ’24€16.26
€19.78
+21.6%
25.1%€40.50€15.54€13.2522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€17.87
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/08/08 05:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/08/08 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

KeyCorp è coperta da 54 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays