Porsche Automobil Holding Valutazione
PAH3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAH3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAH3 ( €33.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAH3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAH3?
Metrica chiave: Poiché PAH3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAH3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.8x |
| Guadagni | €3.80b |
| Cap. di mercato | €10.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | 83.1x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAH3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.9x | ||
RNO Renault | 7.7x | 26.5% | €10.7b |
7270 Subaru | 4.6x | -3.3% | JP¥1.8t |
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 137x | 29.6% | CN¥85.0b |
FROTO Ford Otomotiv Sanayi | 10.4x | 40.5% | ₺348.5b |
PAH3 Porsche Automobil Holding | 2.8x | 18.5% | €10.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAH3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAH3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAH3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAH3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PAH3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.93 | €47.09 +38.8% | 26.7% | €70.00 | €26.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €40.49 | €49.20 +21.5% | 22.7% | €70.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €51.77 0% | 19.2% | €70.00 | €36.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €56.50 0% | 28.2% | €97.00 | €36.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €58.70 0% | 27.1% | €97.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €60.40 0% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €50.34 | €60.40 +20.0% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €47.99 | €60.40 +25.9% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €62.64 0% | 25.2% | €97.00 | €45.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €63.55 0% | 29.6% | €104.00 | €47.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €45.77 | €65.25 +42.6% | 26.8% | €104.00 | €47.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €66.00 0% | 26.4% | €104.00 | €47.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €64.75 0% | 22.6% | €97.00 | €47.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €42.13 | €68.17 +61.8% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | €40.49 | 12 |
| Oct ’24 | €45.63 | €68.17 +49.4% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | €49.31 | €68.90 +39.7% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | €53.46 | €71.90 +34.5% | 30.7% | €134.00 | €51.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | €54.80 | €73.27 +33.7% | 31.1% | €134.00 | €51.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | €54.40 | €73.50 +35.1% | 32.2% | €134.00 | €51.00 | €50.34 | 10 |
| May ’24 | €49.46 | €74.09 +49.8% | 30.5% | €134.00 | €51.00 | €47.99 | 11 |
| Apr ’24 | €52.32 | €75.08 +43.5% | 28.9% | €134.00 | €51.00 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | €53.36 | €89.00 +66.8% | 29.0% | €134.00 | €60.00 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | €55.18 | €89.00 +61.3% | 29.0% | €134.00 | €60.00 | €45.77 | 12 |
| Jan ’24 | n/a | €92.45 0% | 26.4% | €134.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | €57.82 | €95.10 +64.5% | 25.3% | €134.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | €57.00 | €94.70 +66.1% | 24.7% | €132.00 | €60.00 | €42.13 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.