Payton Planar Magnetics Valutazione
PAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAY ( €8.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAY?
Metrica chiave: Poiché PAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | US$16.56m |
| Cap. di mercato | US$157.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.5x | ||
EVS EVS Broadcast Equipment | 10.2x | 0.2% | €386.8m |
BAR Barco | 16.5x | 20.2% | €944.3m |
A148150 Se Gyung Hi Tech | 147.6x | 87.6% | ₩207.8b |
A008060 DaeduckLtd | 15.6x | n/a | ₩227.6b |
PAY Payton Planar Magnetics | 9.6x | n/a | €148.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PAY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.