EVS Broadcast Equipment Valutazione
EVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVS ( €36.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €253.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVS?
Metrica chiave: Poiché EVS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | €42.88m |
| Cap. di mercato | €488.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | -3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.5x | ||
BAR Barco | 19x | 16.3% | €1.1b |
PAY Payton Planar Magnetics | 8.9x | n/a | €130.8m |
688283 Chengdu KSW TechnologiesLtd | 67.1x | 44.4% | CN¥3.4b |
3558 Senao Networks | 59.2x | n/a | NT$14.4b |
EVS EVS Broadcast Equipment | 11.4x | -3.6% | €488.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.20 | €41.17 +13.7% | 3.2% | €43.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €31.35 | €40.50 +29.2% | 5.0% | €43.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €30.95 | €40.17 +29.8% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €28.55 | €40.17 +40.7% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €28.45 | €40.17 +41.2% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €28.45 | €40.17 +41.2% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €30.15 | €40.17 +33.2% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €28.95 | €39.67 +37.0% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €29.00 | €39.67 +36.8% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €30.15 | €39.67 +31.6% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €33.95 | €39.17 +15.4% | 5.1% | €42.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €33.35 | €39.17 +17.4% | 5.1% | €42.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €33.05 | €37.83 +14.5% | 0.6% | €38.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €30.15 | €32.50 +7.8% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | €31.35 | 3 |
| Jan ’25 | €28.85 | €32.50 +12.7% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | €30.95 | 3 |
| Dec ’24 | €28.65 | €32.50 +13.4% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | €28.55 | 3 |
| Nov ’24 | €26.50 | €31.83 +20.1% | 5.2% | €33.00 | €29.50 | €28.45 | 3 |
| Oct ’24 | €26.85 | €31.83 +18.6% | 5.2% | €33.00 | €29.50 | €28.45 | 3 |
| Sep ’24 | €25.45 | €31.25 +22.8% | 5.6% | €33.00 | €29.50 | €30.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 14:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EVS Broadcast Equipment SA è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gilbert Ferrand | Arkeon Finance |
| Hafeez Bux Khan | Berenberg |
| David Vagman | BNP Paribas Exane |