EVS Broadcast Equipment Valutazione
EVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVS ( €28.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVS?
Metrica chiave: Poiché EVS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | €37.58m |
| Cap. di mercato | €386.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 44.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
BAR Barco | 16.5x | 20.2% | €944.3m |
PAY Payton Planar Magnetics | 9.5x | n/a | €148.4m |
688283 Chengdu KSW TechnologiesLtd | 68x | 44.4% | CN¥3.4b |
300514 Shenzhen Friendcom Technology Development | 15.8x | n/a | CN¥3.0b |
EVS EVS Broadcast Equipment | 10.2x | 0.2% | €386.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.30 | €40.17 +41.9% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €28.45 | €40.17 +41.2% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €28.45 | €40.17 +41.2% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €30.15 | €40.17 +33.2% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €28.95 | €39.67 +37.0% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €29.00 | €39.67 +36.8% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €30.15 | €39.67 +31.6% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €33.95 | €39.17 +15.4% | 5.1% | €42.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €33.35 | €39.17 +17.4% | 5.1% | €42.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €33.05 | €37.83 +14.5% | 0.6% | €38.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €30.15 | €32.50 +7.8% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.85 | €32.50 +12.7% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €28.65 | €32.50 +13.4% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €26.50 | €31.83 +20.1% | 5.2% | €33.00 | €29.50 | €28.45 | 3 |
| Oct ’24 | €26.85 | €31.83 +18.6% | 5.2% | €33.00 | €29.50 | €28.45 | 3 |
| Sep ’24 | €25.45 | €31.25 +22.8% | 5.6% | €33.00 | €29.50 | €30.15 | 2 |
| Dec ’23 | €20.95 | €27.00 +28.9% | 1.9% | €27.50 | €26.50 | €28.65 | 2 |
| Nov ’23 | €20.80 | €27.00 +29.8% | 1.9% | €27.50 | €26.50 | €26.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.