Barco Valutazione
BAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAR ( €10.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAR?
Metrica chiave: Poiché BAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | €55.95m |
| Cap. di mercato | €944.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
EVS EVS Broadcast Equipment | 10.2x | 0.2% | €386.8m |
PAY Payton Planar Magnetics | 9.6x | n/a | €148.4m |
7732 Topcon | 37x | 30.2% | JP¥162.5b |
301556 Zhejiang Top Cloud-agri TechnologyLtd | 57.3x | 31.1% | CN¥7.2b |
BAR Barco | 16.5x | 20.2% | €944.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.42 | €13.24 +27.1% | 7.7% | €14.20 | €12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.57 | €13.24 +14.4% | 7.7% | €14.20 | €12.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.84 | €14.76 +24.7% | 10.6% | €16.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.30 | €15.20 +23.6% | 13.4% | €18.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.91 | €16.00 +34.3% | 17.7% | €20.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.25 | €16.40 +60.0% | 15.7% | €20.00 | €13.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €12.88 | €17.60 +36.6% | 14.6% | €20.00 | €13.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €13.08 | €17.60 +34.6% | 14.6% | €20.00 | €13.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €15.27 | €19.60 +28.4% | 5.2% | €21.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €16.30 | €19.60 +20.2% | 5.2% | €21.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.33 | €21.72 +41.7% | 14.8% | €28.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €16.55 | €23.54 +42.2% | 14.7% | €28.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €15.83 | €23.54 +48.7% | 14.7% | €28.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €14.64 | €23.70 +61.9% | 15.1% | €28.00 | €19.00 | €11.57 | 5 |
| Oct ’24 | €18.38 | €30.40 +65.4% | 8.2% | €35.00 | €28.00 | €11.84 | 5 |
| Sep ’24 | €19.84 | €30.60 +54.2% | 7.7% | €35.00 | €28.00 | €12.30 | 5 |
| Aug ’24 | €21.16 | €31.00 +46.5% | 7.7% | €35.00 | €28.00 | €11.91 | 5 |
| Jul ’24 | €22.84 | €33.33 +45.9% | 3.7% | €35.00 | €32.00 | €10.25 | 3 |
| Jun ’24 | €24.58 | €33.33 +35.6% | 3.7% | €35.00 | €32.00 | €12.88 | 3 |
| May ’24 | €26.48 | €33.33 +25.9% | 3.7% | €35.00 | €32.00 | €13.08 | 3 |
| Feb ’24 | €23.54 | €29.50 +25.3% | 1.7% | €30.00 | €29.00 | €15.33 | 2 |
| Jan ’24 | €23.08 | €29.50 +27.8% | 1.7% | €30.00 | €29.00 | €16.55 | 2 |
| Dec ’23 | €21.98 | €29.50 +34.2% | 1.7% | €30.00 | €29.00 | €15.83 | 2 |
| Nov ’23 | €21.34 | €27.93 +30.9% | 8.1% | €30.00 | €24.80 | €14.64 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.