Melexis Valutazione
MELE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MELE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MELE ( €62.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €54.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MELE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MELE?
Metrica chiave: Poiché MELE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MELE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.3x |
| Utili | €108.21m |
| Cap. di mercato | €2.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MELE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.8x | ||
6789 VisEra Technologies | 48.9x | 10.77% | NT$82.0b |
6526 Airoha Technology | 31.3x | 22.93% | NT$83.8b |
600667 Wuxi Taiji Industry Limited | 30.9x | n/a | CN¥18.1b |
603005 China Wafer Level CSP | 56x | n/a | CN¥19.1b |
MELE Melexis | 23.3x | 20.14% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MELE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MELE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MELE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MELE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MELE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €62.50 | €77.09 +23.35% | 11.58% | €92.00 | €64.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €67.15 | €76.45 +13.86% | 12.59% | €92.00 | €64.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €67.95 | €76.05 +11.91% | 13.68% | €92.00 | €56.50 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €66.55 | €75.14 +12.90% | 15.03% | €92.00 | €56.50 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €71.15 | €68.50 -3.72% | 14.72% | €92.00 | €56.50 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €59.10 | €66.23 +12.06% | 15.18% | €92.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €52.65 | €64.41 +22.33% | 17.04% | €92.00 | €50.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €52.40 | €68.09 +29.94% | 14.45% | €92.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €56.95 | €68.09 +19.56% | 14.45% | €92.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €58.50 | €73.55 +25.72% | 16.91% | €100.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €56.50 | €75.27 +33.23% | 16.56% | €100.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €56.70 | €76.18 +34.36% | 15.81% | €100.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €59.95 | €83.56 +39.39% | 10.74% | €100.00 | €68.00 | €62.50 | 11 |
| Oct ’25 | €72.55 | €91.93 +26.71% | 10.71% | €110.00 | €74.00 | €67.15 | 11 |
| Sep ’25 | €81.60 | €91.93 +12.66% | 10.71% | €110.00 | €74.00 | €67.95 | 11 |
| Aug ’25 | €77.90 | €91.93 +18.01% | 10.71% | €110.00 | €74.00 | €66.55 | 11 |
| Jul ’25 | €80.75 | €92.38 +14.40% | 11.17% | €110.00 | €74.00 | €71.15 | 11 |
| Jun ’25 | €82.65 | €92.38 +11.77% | 11.17% | €110.00 | €74.00 | €59.10 | 11 |
| May ’25 | €78.80 | €92.38 +17.24% | 11.17% | €110.00 | €74.00 | €52.65 | 11 |
| Apr ’25 | €75.15 | €91.75 +22.08% | 12.04% | €110.00 | €72.00 | €52.40 | 11 |
| Mar ’25 | €79.10 | €92.20 +16.56% | 12.66% | €110.00 | €72.00 | €56.95 | 11 |
| Feb ’25 | €78.55 | €94.93 +20.85% | 12.64% | €110.00 | €72.00 | €58.50 | 11 |
| Jan ’25 | €91.25 | €94.02 +3.03% | 13.88% | €110.00 | €72.00 | €56.50 | 11 |
| Dec ’24 | €84.55 | €94.02 +11.20% | 13.88% | €110.00 | €72.00 | €56.70 | 11 |
| Nov ’24 | €68.20 | €94.47 +38.52% | 14.65% | €115.00 | €72.00 | €59.95 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 00:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Melexis NV è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Trion Reid | Berenberg |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Steve Babureck | BNP Paribas |