Agfa-Gevaert NV

ENXTBR:AGFB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €151.7m

Agfa-Gevaert Valutazione

AGFB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGFB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGFB ( €0.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGFB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGFB?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

AGFB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.2x
Valore d'impresa/EBITDA14.9x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGFB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AGFB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.9x
IBAB Ion Beam Applications
0.8x3.7%€391.0m
MPLN MultiPlan
0.1x1.2%US$147.9m
5038 eWeLLLtd
10.3x26.5%JP¥23.8b
BCART Biocartis Group
0.4xn/a€27.2m
AGFB Agfa-Gevaert
0.1x4.2%€151.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AGFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGFB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a28.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a28.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AGFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 2.5 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGFB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGFB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AGFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGFB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.98
€1.53
+56.5%
22.2%€2.00€1.20n/a3
Oct ’25€1.06
€1.60
+50.7%
25.0%€2.00€1.20n/a2
Sep ’25€1.13
€1.80
+59.3%
11.1%€2.00€1.60n/a2
Aug ’25€1.15
€1.83
+59.4%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Jul ’25€1.12
€1.83
+63.4%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Jun ’25€1.21
€1.83
+52.0%
9.3%€2.00€1.60n/a3
May ’25€1.20
€1.83
+53.0%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Apr ’25€1.33
€1.83
+37.8%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Mar ’25€1.11
€1.83
+65.2%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Feb ’25€1.24
€1.80
+44.7%
11.1%€2.00€1.60n/a2
Jan ’25€1.47
€2.30
+56.5%
30.4%€3.00€1.60n/a2
Nov ’24€1.48
€3.63
+145.2%
17.5%€4.50€3.00€0.973
Oct ’24€1.83
€3.63
+98.5%
17.5%€4.50€3.00€1.063
Sep ’24€2.11
€3.63
+72.2%
17.5%€4.50€3.00€1.133
Aug ’24€2.38
€3.75
+57.6%
20.0%€4.50€3.00€1.152
Jul ’24€2.25
€3.75
+66.7%
20.0%€4.50€3.00€1.122
Jun ’24€2.48
€3.75
+51.2%
20.0%€4.50€3.00€1.212
Dec ’23€2.75
€4.45
+62.1%
10.1%€4.90€4.00€1.362
Nov ’23€3.04
€4.45
+46.4%
10.1%€4.90€4.00€1.482

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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