Agfa-Gevaert NV

ENXTBR:AGFB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €103.7m

Agfa-Gevaert Valutazione

AGFB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGFB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AGFB ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AGFB ai fini dell'analisi di valutazione.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGFB?

Metrica chiave: Poiché AGFB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AGFB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGFB per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AGFB su PS?
Rapporto PS0.09x
Vendite€1.13b
Cap. di mercato€103.73m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGFB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AGFB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.7x
BCART Biocartis Group
0.4xn/a€27.2m
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$112.2m
9686 Xikang Cloud Hospital Holdings
1.5xn/aHK$808.2m
IBAB Ion Beam Applications
0.9x3.7%€401.0m
AGFB Agfa-Gevaert
0.09x4.6%€103.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AGFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGFB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.2x8.5%
AGFB Agfa-Gevaert
0.09x4.6%US$108.02m
AGFB 0.1xMedia del settore 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.2x29.7%
AGFB Agfa-Gevaert
0.09x113.3%US$108.02m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AGFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 2.2 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGFB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGFB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.09x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AGFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGFB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.67
€1.33
+99.0%
7.1%€1.40€1.20n/a3
Nov ’25€0.97
€1.53
+57.9%
22.2%€2.00€1.20n/a3
Oct ’25€1.06
€1.60
+50.7%
25.0%€2.00€1.20n/a2
Sep ’25€1.13
€1.80
+59.3%
11.1%€2.00€1.60n/a2
Aug ’25€1.15
€1.83
+59.4%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Jul ’25€1.12
€1.83
+63.4%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Jun ’25€1.21
€1.83
+52.0%
9.3%€2.00€1.60n/a3
May ’25€1.20
€1.83
+53.0%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Apr ’25€1.33
€1.83
+37.8%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Mar ’25€1.11
€1.83
+65.2%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Feb ’25€1.24
€1.80
+44.7%
11.1%€2.00€1.60n/a2
Jan ’25€1.47
€2.30
+56.5%
30.4%€3.00€1.60n/a2
Nov ’24€1.48
€3.63
+145.2%
17.5%€4.50€3.00€0.973
Oct ’24€1.83
€3.63
+98.5%
17.5%€4.50€3.00€1.063
Sep ’24€2.11
€3.63
+72.2%
17.5%€4.50€3.00€1.133
Aug ’24€2.38
€3.75
+57.6%
20.0%€4.50€3.00€1.152
Jul ’24€2.25
€3.75
+66.7%
20.0%€4.50€3.00€1.122
Jun ’24€2.48
€3.75
+51.2%
20.0%€4.50€3.00€1.212
Dec ’23€2.75
€4.45
+62.1%
10.1%€4.90€4.00€1.362
Nov ’23€3.04
€4.45
+46.4%
10.1%€4.90€4.00€1.482

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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