Sofina Société Anonyme Valutazione
SOF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SOF ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SOF ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOF?
Metrica chiave: Poiché SOF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | €1.36b |
| Cap. di mercato | €8.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
4280 Kingdom Holding | 20.1x | 3.61% | ر.س29.6b |
LUND B L E Lundbergföretagen | 22.7x | n/a | SEK 116.3b |
BREB Brederode | 8x | n/a | €3.3b |
HAL HAL Trust | 8.9x | 1.07% | €10.8b |
SOF Sofina Société Anonyme | 6.2x | n/a | €8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €256.80 | €313.00 +21.88% | 0.90% | €315.00 | €309.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €254.80 | €313.00 +22.84% | 0.90% | €315.00 | €309.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €245.60 | €313.00 +27.44% | 0.90% | €315.00 | €309.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €243.20 | €313.00 +28.70% | 0.90% | €315.00 | €309.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €237.40 | €298.67 +25.81% | 0.88% | €301.00 | €295.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €241.60 | €298.67 +23.62% | 0.88% | €301.00 | €295.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €218.40 | €291.67 +33.55% | 2.91% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €219.60 | €291.67 +32.82% | 2.91% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €225.20 | €291.67 +29.51% | 2.91% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €251.20 | €291.67 +16.11% | 2.91% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €220.00 | €291.67 +32.58% | 2.91% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €218.60 | €291.67 +33.42% | 2.91% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €214.00 | €343.33 +60.44% | 22.10% | €450.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €222.20 | €343.33 +54.52% | 22.10% | €450.00 | €280.00 | €254.80 | 3 |
| May ’25 | €220.80 | €343.33 +55.50% | 22.10% | €450.00 | €280.00 | €245.60 | 3 |
| Apr ’25 | €208.00 | €343.33 +65.06% | 22.10% | €450.00 | €280.00 | €243.20 | 3 |
| Mar ’25 | €210.40 | €341.00 +62.07% | 22.83% | €450.00 | €273.00 | €237.40 | 3 |
| Feb ’25 | €218.20 | €341.00 +56.28% | 22.83% | €450.00 | €273.00 | €241.60 | 3 |
| Jan ’25 | €225.40 | €338.67 +50.25% | 23.60% | €450.00 | €266.00 | €218.40 | 3 |
| Dec ’24 | €203.00 | €338.67 +66.83% | 23.60% | €450.00 | €266.00 | €219.60 | 3 |
| Nov ’24 | €181.40 | €338.67 +86.70% | 23.60% | €450.00 | €266.00 | €225.20 | 3 |
| Oct ’24 | €191.80 | €338.67 +76.57% | 23.60% | €450.00 | €266.00 | €251.20 | 3 |
| Sep ’24 | €206.00 | €341.33 +65.70% | 22.73% | €450.00 | €274.00 | €220.00 | 3 |
| Aug ’24 | €210.20 | €341.33 +62.39% | 22.73% | €450.00 | €274.00 | €218.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/22 06:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sofina Société Anonyme è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marc Debrouwer | Degroof Petercam |