DEME Group Valutazione
DEME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEME ( €144 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €312.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEME?
Metrica chiave: Poiché DEME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | €288.23m |
| Cap. di mercato | €3.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
ACKB Ackermans & Van Haaren | 16.3x | 7.39% | €7.5b |
MOUR Moury Construct | 8.5x | n/a | €208.3m |
CFEB Compagnie d'Entreprises CFE | 8.7x | 17.14% | €209.3m |
AZE Azelis Group | 19.2x | 10.90% | €3.5b |
DEME DEME Group | 12.6x | 5.48% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore Belgian Construction ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €144.00 | €181.43 +25.99% | 7.89% | €200.00 | €160.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €131.60 | €181.43 +37.86% | 7.89% | €200.00 | €160.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €130.60 | €181.43 +38.92% | 7.89% | €200.00 | €160.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €134.00 | €183.29 +36.78% | 6.13% | €200.00 | €170.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €135.80 | €184.71 +36.02% | 5.43% | €200.00 | €175.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €137.80 | €184.71 +34.05% | 5.43% | €200.00 | €175.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €145.40 | €184.71 +27.04% | 5.43% | €200.00 | €175.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €139.40 | €181.14 +29.94% | 5.99% | €200.00 | €165.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €145.20 | €181.14 +24.75% | 5.99% | €200.00 | €165.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €161.60 | €178.14 +10.24% | 7.81% | €200.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €166.80 | €178.86 +7.23% | 7.89% | €200.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €163.60 | €178.86 +9.33% | 7.89% | €200.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €162.80 | €174.57 +7.23% | 6.49% | €190.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €149.40 | €166.71 +11.59% | 8.61% | €190.00 | €140.00 | €131.60 | 7 |
| Apr ’25 | €148.20 | €163.86 +10.56% | 9.38% | €190.00 | €140.00 | €130.60 | 7 |
| Mar ’25 | €133.00 | €150.29 +13.00% | 6.53% | €170.00 | €140.00 | €134.00 | 7 |
| Feb ’25 | €116.40 | €138.14 +18.68% | 7.91% | €150.00 | €120.00 | €135.80 | 7 |
| Jan ’25 | €111.40 | €138.14 +24.01% | 7.91% | €150.00 | €120.00 | €137.80 | 7 |
| Dec ’24 | €99.50 | €136.71 +37.40% | 7.23% | €150.00 | €120.00 | €145.40 | 7 |
| Nov ’24 | €87.60 | €137.43 +56.88% | 6.38% | €150.00 | €120.00 | €139.40 | 7 |
| Oct ’24 | €104.00 | €140.00 +34.62% | 3.70% | €150.00 | €135.00 | €145.20 | 7 |
| Sep ’24 | €107.40 | €138.57 +29.02% | 2.34% | €145.00 | €135.00 | €161.60 | 7 |
| Aug ’24 | €120.40 | €143.00 +18.77% | 3.83% | €150.00 | €135.00 | €166.80 | 6 |
| Jul ’24 | €125.00 | €143.00 +14.40% | 3.83% | €150.00 | €135.00 | €163.60 | 6 |
| Jun ’24 | €120.00 | €143.00 +19.17% | 3.83% | €150.00 | €135.00 | €162.80 | 6 |
| May ’24 | €119.80 | €139.40 +16.36% | 8.65% | €150.00 | €117.00 | €149.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 02:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DEME Group NV è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Thomas Martin | BNP Paribas Exane |
| Luuk Van Beek | Degroof Petercam |