DEME Group Valutazione
DEME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEME ( €126.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €232.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEME?
Metrica chiave: Poiché DEME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | €273.69m |
| Cap. di mercato | €3.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
ACKB Ackermans & Van Haaren | 14.8x | 10.3% | €6.3b |
MOUR Moury Construct | 7.6x | n/a | €199.9m |
CFEB Compagnie d'Entreprises CFE | 10.9x | 27.0% | €158.0m |
094124352 Aliaxis | 10.4x | n/a | €2.3b |
DEME DEME Group | 11.7x | 5.3% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €126.40 | €183.29 +45.0% | 6.1% | €200.00 | €170.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €135.80 | €184.71 +36.0% | 5.4% | €200.00 | €175.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €137.80 | €184.71 +34.0% | 5.4% | €200.00 | €175.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €145.40 | €184.71 +27.0% | 5.4% | €200.00 | €175.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €139.40 | €181.14 +29.9% | 6.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €145.20 | €181.14 +24.8% | 6.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €161.60 | €178.14 +10.2% | 7.8% | €200.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €166.80 | €178.86 +7.2% | 7.9% | €200.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €163.60 | €178.86 +9.3% | 7.9% | €200.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €162.80 | €174.57 +7.2% | 6.5% | €190.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €149.40 | €166.71 +11.6% | 8.6% | €190.00 | €140.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €148.20 | €163.86 +10.6% | 9.4% | €190.00 | €140.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €133.00 | €150.29 +13.0% | 6.5% | €170.00 | €140.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €116.40 | €138.14 +18.7% | 7.9% | €150.00 | €120.00 | €135.80 | 7 |
| Jan ’25 | €111.40 | €138.14 +24.0% | 7.9% | €150.00 | €120.00 | €137.80 | 7 |
| Dec ’24 | €99.50 | €136.71 +37.4% | 7.2% | €150.00 | €120.00 | €145.40 | 7 |
| Nov ’24 | €87.60 | €137.43 +56.9% | 6.4% | €150.00 | €120.00 | €139.40 | 7 |
| Oct ’24 | €104.00 | €140.00 +34.6% | 3.7% | €150.00 | €135.00 | €145.20 | 7 |
| Sep ’24 | €107.40 | €138.57 +29.0% | 2.3% | €145.00 | €135.00 | €161.60 | 7 |
| Aug ’24 | €120.40 | €143.00 +18.8% | 3.8% | €150.00 | €135.00 | €166.80 | 6 |
| Jul ’24 | €125.00 | €143.00 +14.4% | 3.8% | €150.00 | €135.00 | €163.60 | 6 |
| Jun ’24 | €120.00 | €143.00 +19.2% | 3.8% | €150.00 | €135.00 | €162.80 | 6 |
| May ’24 | €119.80 | €139.40 +16.4% | 8.7% | €150.00 | €117.00 | €149.40 | 5 |
| Apr ’24 | €117.84 | €139.40 +18.3% | 8.7% | €150.00 | €117.00 | €148.20 | 5 |
| Mar ’24 | €118.44 | €137.40 +16.0% | 9.2% | €150.00 | €117.00 | €133.00 | 5 |
| Feb ’24 | €118.08 | €137.40 +16.4% | 9.2% | €150.00 | €117.00 | €116.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 20:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DEME Group NV è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Thomas Martin | BNP Paribas Exane |
| Luuk Van Beek | Degroof Petercam |