Compagnie d'Entreprises CFE Valutazione
CFEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CFEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CFEB ( €5.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CFEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFEB?
Metrica chiave: Poiché CFEB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CFEB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | €14.47m |
| Cap. di mercato | €145.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CFEB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
MOUR Moury Construct | 7.5x | n/a | €197.2m |
DEME DEME Group | 12.5x | 5.2% | €3.4b |
ACKB Ackermans & Van Haaren | 14.3x | 9.6% | €6.1b |
JEN Jensen-Group | 11.4x | n/a | €410.2m |
CFEB Compagnie d'Entreprises CFE | 10x | 34.9% | €145.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CFEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CFEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CFEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.85 | €9.14 +56.2% | 32.6% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €6.00 | €9.14 +52.3% | 32.6% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.19 | €9.60 +55.1% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.70 | €9.60 +43.3% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.20 | €9.60 +33.3% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.27 | €9.60 +32.0% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.46 | €9.60 +28.7% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.50 | €9.60 +28.0% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.65 | €9.40 +22.9% | 31.5% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €7.16 | €9.40 +31.3% | 31.5% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.20 | €9.40 +30.6% | 31.5% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.12 | €9.40 +15.8% | 31.5% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.63 | €9.40 +23.2% | 31.5% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.49 | €9.40 +25.5% | 31.5% | €15.00 | €7.00 | €6.00 | 5 |
| Nov ’24 | €6.65 | €9.80 +47.4% | 30.0% | €15.00 | €7.00 | €6.19 | 5 |
| Oct ’24 | €7.00 | €9.80 +40.0% | 30.0% | €15.00 | €7.00 | €6.70 | 5 |
| Sep ’24 | €7.97 | €11.18 +40.3% | 17.4% | €15.00 | €9.50 | €7.20 | 5 |
| Aug ’24 | €9.19 | €10.73 +16.7% | 7.1% | €12.00 | €10.00 | €7.27 | 4 |
| Jul ’24 | €9.25 | €10.73 +15.9% | 7.1% | €12.00 | €10.00 | €7.46 | 4 |
| Jun ’24 | €9.65 | €10.73 +11.1% | 7.1% | €12.00 | €10.00 | €7.50 | 4 |
| May ’24 | €9.80 | €9.80 0% | 6.0% | €10.40 | €9.00 | €7.65 | 3 |
| Apr ’24 | €10.04 | €9.80 -2.4% | 6.0% | €10.40 | €9.00 | €7.16 | 3 |
| Mar ’24 | €9.53 | €9.80 +2.8% | 6.0% | €10.40 | €9.00 | €7.20 | 3 |
| Feb ’24 | €9.30 | €9.80 +5.4% | 6.0% | €10.40 | €9.00 | €8.12 | 3 |
| Jan ’24 | €9.54 | €9.42 -1.3% | 3.3% | €9.76 | €9.00 | €7.63 | 3 |
| Dec ’23 | €9.40 | €9.42 +0.2% | 3.3% | €9.76 | €9.00 | €7.49 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 02:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Compagnie d'Entreprises CFE SA è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Christoph Greulich | Berenberg |
| David Vagman | BNP Paribas Exane |