Azelis Group NV

ENXTBR:AZE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

Azelis Group Valutazione

AZE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.02
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AZE ( €13.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZE?

Metrica chiave: Poiché AZE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZE su PE?
Rapporto PE18.4x
Guadagni€180.69m
Cap. di mercato€3.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
DEME DEME Group
12x5.8%€3.5b
CENER Cenergy Holdings
13.9x18.9%€1.9b
094124352 Aliaxis
19.4xn/a€2.1b
ACKB Ackermans & Van Haaren
15.6x7.1%€7.2b
AZE Azelis Group
18.4x11.5%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZE 18.4xMedia del settore 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.67
€23.55
+72.3%
15.2%€28.00€14.80n/a15
Apr ’26€16.44
€25.23
+53.4%
10.8%€32.00€20.40n/a15
Mar ’26€18.26
€25.33
+38.7%
11.2%€31.50€20.40n/a15
Feb ’26€19.86
€25.33
+27.5%
11.2%€31.50€20.40n/a15
Jan ’26€19.00
€24.98
+31.5%
12.9%€31.50€19.00n/a15
Dec ’25€18.42
€25.05
+36.0%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Nov ’25€18.48
€25.05
+35.5%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Oct ’25€20.28
€25.05
+23.5%
14.1%€33.00€18.50n/a15
Sep ’25€18.92
€24.62
+30.1%
15.2%€33.00€18.50n/a15
Aug ’25€17.49
€24.69
+41.1%
13.3%€31.50€20.00n/a15
Jul ’25€16.63
€25.25
+51.8%
12.9%€31.50€20.00n/a15
Jun ’25€19.44
€25.59
+31.7%
12.1%€31.50€20.00n/a14
May ’25€22.64
€25.59
+13.0%
12.7%€31.50€19.00€13.6414
Apr ’25€19.59
€25.24
+28.8%
15.2%€31.50€18.50€16.4414
Mar ’25€19.57
€25.95
+32.6%
15.9%€32.50€17.00€18.2613
Feb ’25€19.39
€25.95
+33.8%
15.9%€32.50€17.00€19.8613
Jan ’25€22.18
€25.95
+17.0%
17.0%€32.50€16.50€19.0013
Dec ’24€20.64
€25.95
+25.7%
17.0%€32.50€16.50€18.4213
Nov ’24€16.37
€26.22
+60.1%
15.7%€32.50€17.50€18.4813
Oct ’24€18.71
€27.72
+48.2%
14.3%€33.50€19.50€20.2813
Sep ’24€20.32
€28.15
+38.5%
13.6%€33.50€19.50€18.9213
Aug ’24€23.08
€29.25
+26.7%
14.7%€36.00€20.50€17.4912
Jul ’24€20.88
€29.63
+41.9%
13.5%€36.00€20.50€16.6312
Jun ’24€23.20
€29.63
+27.7%
13.5%€36.00€20.50€19.4412
May ’24€21.50
€29.50
+37.2%
14.9%€36.00€20.50€22.6411
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€23.55
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 03:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Azelis Group NV è coperta da 17 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James StewartBarclays
Carl RaynsfordBerenberg
Laurent FavreBNP Paribas Exane