Azelis Group Valutazione
AZE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZE ( €17.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZE?
Metrica chiave: Poiché AZE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.9x |
| Guadagni | €169.07m |
| Cap. di mercato | €4.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
ACKB Ackermans & Van Haaren | 14.5x | 9.3% | €6.2b |
DEME DEME Group | 13.6x | 5.2% | €3.7b |
094124352 Aliaxis | 10.3x | n/a | €2.3b |
CENER Cenergy Holdings | 14.2x | 17.7% | €1.8b |
AZE Azelis Group | 25.9x | 14.4% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.9x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.99 | €25.05 +39.2% | 13.4% | €32.50 | €19.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €18.48 | €25.05 +35.5% | 13.4% | €32.50 | €19.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €20.28 | €25.05 +23.5% | 14.1% | €33.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €18.92 | €24.62 +30.1% | 15.2% | €33.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €17.49 | €24.69 +41.1% | 13.3% | €31.50 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €16.63 | €25.25 +51.8% | 12.9% | €31.50 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €19.44 | €25.59 +31.7% | 12.1% | €31.50 | €20.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €22.64 | €25.59 +13.0% | 12.7% | €31.50 | €19.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €19.59 | €25.24 +28.8% | 15.2% | €31.50 | €18.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €19.57 | €25.95 +32.6% | 15.9% | €32.50 | €17.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €19.39 | €25.95 +33.8% | 15.9% | €32.50 | €17.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €22.18 | €25.95 +17.0% | 17.0% | €32.50 | €16.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €20.64 | €25.95 +25.7% | 17.0% | €32.50 | €16.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €16.37 | €26.22 +60.1% | 15.7% | €32.50 | €17.50 | €18.48 | 13 |
| Oct ’24 | €18.71 | €27.72 +48.2% | 14.3% | €33.50 | €19.50 | €20.28 | 13 |
| Sep ’24 | €20.32 | €28.15 +38.5% | 13.6% | €33.50 | €19.50 | €18.92 | 13 |
| Aug ’24 | €23.08 | €29.25 +26.7% | 14.7% | €36.00 | €20.50 | €17.49 | 12 |
| Jul ’24 | €20.88 | €29.63 +41.9% | 13.5% | €36.00 | €20.50 | €16.63 | 12 |
| Jun ’24 | €23.20 | €29.63 +27.7% | 13.5% | €36.00 | €20.50 | €19.44 | 12 |
| May ’24 | €21.50 | €29.50 +37.2% | 14.9% | €36.00 | €20.50 | €22.64 | 11 |
| Apr ’24 | €23.36 | €29.82 +27.6% | 14.2% | €37.00 | €21.50 | €19.59 | 11 |
| Mar ’24 | €23.76 | €29.11 +22.5% | 13.4% | €35.00 | €21.50 | €19.57 | 11 |
| Feb ’24 | €24.70 | €28.97 +17.3% | 14.2% | €35.00 | €21.50 | €19.39 | 10 |
| Jan ’24 | €26.52 | €28.98 +9.3% | 15.4% | €35.00 | €21.50 | €22.18 | 9 |
| Dec ’23 | €25.46 | €29.66 +16.5% | 11.8% | €34.00 | €24.30 | €20.64 | 8 |
| Nov ’23 | €22.96 | €29.54 +28.6% | 11.7% | €34.00 | €24.30 | €16.37 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
DEME Group
€3.7b
Provides marine solutions in the fields of dredging, land reclamation, marine infrastructure, offshore energy, and environmental remediation.
DEME
€146.80
7D
7.8%
1Y
42.2%
Jensen-Group
€383.6m
Designs, produces, and supplies single machines, systems, and turnkey solutions for the heavy-duty laundry industry.
JEN
€40.40
7D
-7.3%
1Y
16.1%
Aliaxis
€2.3b
Manufactures and sells piping systems for building, infrastructure, industrial, and agriculture applications.
94124352
€29.60
7D
-1.3%
1Y
-3.3%