Mercury NZ Limited

CHIA:MCY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$7.5b

Mercury NZ Valutazione

MCY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$13.50
Fair Value
61.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCY ( A$5.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCY?

Metrica chiave: Poiché MCY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCY su PE?
Rapporto PE28.8x
GuadagniNZ$290.00m
Cap. di mercatoNZ$8.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
ORG Origin Energy
13.7x-4.4%AU$19.1b
AGL AGL Energy
10.6x-1.8%AU$7.5b
APA APA Group
9.2x-24.6%AU$9.0b
POR Portland General Electric
13.1x7.7%US$4.5b
MCY Mercury NZ
28.8x3.9%AU$8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCY 28.8xMedia del settore 13.6xNo. of Companies29PE0816243240+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore Oceanic Electric Utilities ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.20
AU$6.07
+16.6%
10.4%AU$6.94AU$5.10n/a5
Jan ’26AU$5.35
AU$6.07
+13.4%
10.4%AU$6.94AU$5.10n/a5
Dec ’25AU$6.11
AU$6.01
-1.6%
10.0%AU$6.79AU$5.07n/a5
Nov ’25AU$5.90
AU$6.01
+1.9%
10.0%AU$6.79AU$5.07n/a5
Oct ’25AU$5.68
AU$5.92
+4.2%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Sep ’25AU$5.82
AU$5.92
+1.7%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Aug ’25AU$6.28
AU$5.96
-5.0%
9.3%AU$6.62AU$5.03n/a5
Jul ’25AU$6.12
AU$6.17
+0.9%
9.6%AU$6.94AU$5.20n/a5
Jun ’25AU$5.83
AU$5.91
+1.4%
10.7%AU$6.94AU$4.98n/a5
May ’25AU$5.89
AU$5.82
-1.2%
10.3%AU$6.78AU$4.91n/a5
Apr ’25AU$6.40
AU$5.88
-8.1%
14.4%AU$7.09AU$4.83n/a5
Mar ’25AU$6.57
AU$5.92
-9.9%
13.3%AU$6.96AU$4.91n/a5
Feb ’25AU$6.25
AU$5.68
-9.1%
13.2%AU$6.70AU$4.79n/a5
Jan ’25AU$6.23
AU$5.53
-11.2%
13.4%AU$6.43AU$4.52AU$5.355
Dec ’24AU$5.63
AU$5.53
-1.8%
13.4%AU$6.43AU$4.52AU$6.115
Nov ’24AU$5.14
AU$5.63
+9.6%
14.6%AU$6.43AU$4.51AU$5.905
Oct ’24AU$5.63
AU$5.82
+3.4%
13.5%AU$6.71AU$4.79AU$5.685
Sep ’24AU$5.70
AU$5.80
+1.7%
12.9%AU$6.56AU$4.80AU$5.825
Aug ’24AU$6.03
AU$5.81
-3.6%
14.1%AU$6.59AU$4.61AU$6.285
Jul ’24AU$5.95
AU$5.90
-0.9%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$6.125
Jun ’24AU$5.99
AU$5.90
-1.6%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$5.835
May ’24AU$5.95
AU$5.81
-2.4%
14.7%AU$6.65AU$4.65AU$5.895
Apr ’24AU$5.87
AU$5.85
-0.4%
14.8%AU$6.83AU$4.68AU$6.405
Mar ’24AU$5.89
AU$5.74
-2.5%
14.7%AU$6.61AU$4.53AU$6.575
Feb ’24AU$5.46
AU$5.71
+4.6%
16.8%AU$6.63AU$4.37AU$6.255
Jan ’24AU$5.19
AU$5.72
+10.1%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$6.235
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$5.81
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 22:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mercury NZ Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nevill GluyasCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.