Mercury NZ Limited

CHIA:MCY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$8.5b

Mercury NZ Valutazione

MCY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MCY ( A$6.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$14.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCY?

Metrica chiave: Poiché MCY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCY su PE?
Rapporto PE32.4x
GuadagniNZ$290.00m
Cap. di mercatoNZ$9.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
ORG Origin Energy
13.5x-4.4%AU$18.9b
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b
ELI Elia Group
18x19.7%€6.2b
MCY Mercury NZ
32.4x5.0%AU$9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCY 32.4xMedia del settore 14.6xNo. of Companies28PE0816243240+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore Oceanic Electric Utilities ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.4x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$6.20
AU$5.88
-5.2%
13.0%AU$6.75AU$4.55n/a5
Nov ’25AU$5.90
AU$6.01
+1.9%
10.0%AU$6.79AU$5.07n/a5
Oct ’25AU$5.68
AU$5.92
+4.2%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Sep ’25AU$5.82
AU$5.92
+1.7%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Aug ’25AU$6.28
AU$5.96
-5.0%
9.3%AU$6.62AU$5.03n/a5
Jul ’25AU$6.12
AU$6.17
+0.9%
9.6%AU$6.94AU$5.20n/a5
Jun ’25AU$5.83
AU$5.91
+1.4%
10.7%AU$6.94AU$4.98n/a5
May ’25AU$5.89
AU$5.82
-1.2%
10.3%AU$6.78AU$4.91n/a5
Apr ’25AU$6.40
AU$5.88
-8.1%
14.4%AU$7.09AU$4.83n/a5
Mar ’25AU$6.57
AU$5.92
-9.9%
13.3%AU$6.96AU$4.91n/a5
Feb ’25AU$6.25
AU$5.68
-9.1%
13.2%AU$6.70AU$4.79n/a5
Jan ’25AU$6.23
AU$5.53
-11.2%
13.4%AU$6.43AU$4.52n/a5
Dec ’24AU$5.63
AU$5.53
-1.8%
13.4%AU$6.43AU$4.52n/a5
Nov ’24AU$5.14
AU$5.63
+9.6%
14.6%AU$6.43AU$4.51AU$5.905
Oct ’24AU$5.63
AU$5.82
+3.4%
13.5%AU$6.71AU$4.79AU$5.685
Sep ’24AU$5.70
AU$5.80
+1.7%
12.9%AU$6.56AU$4.80AU$5.825
Aug ’24AU$6.03
AU$5.81
-3.6%
14.1%AU$6.59AU$4.61AU$6.285
Jul ’24AU$5.95
AU$5.90
-0.9%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$6.125
Jun ’24AU$5.99
AU$5.90
-1.6%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$5.835
May ’24AU$5.95
AU$5.81
-2.4%
14.7%AU$6.65AU$4.65AU$5.895
Apr ’24AU$5.87
AU$5.85
-0.4%
14.8%AU$6.83AU$4.68AU$6.405
Mar ’24AU$5.89
AU$5.74
-2.5%
14.7%AU$6.61AU$4.53AU$6.575
Feb ’24AU$5.46
AU$5.71
+4.6%
16.8%AU$6.63AU$4.37AU$6.255
Jan ’24AU$5.19
AU$5.72
+10.1%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$6.235
Dec ’23AU$5.11
AU$5.72
+11.9%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$5.635
Nov ’23AU$5.24
AU$5.63
+7.5%
15.1%AU$6.47AU$4.31AU$5.145

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Fluence

AU$89.7m

Provides water and wastewater treatment solutions for the municipal, commercial, and industrial markets worldwide.

FLC

AU$0.08

7D

0%

1Y

-2.4%

Delorean

AU$40.8m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.17

7D

-7.9%

1Y

573.1%

Delorean

AU$40.8m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

500.0%